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粤电力A(000539)现金流量表图
粤电力A(000539)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4776730.413015585.631489857.526667329.025012444.19
收到的税费返还(万元)42557.5527691.483434.4317271.7214529.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.007979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.005960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55093.8239941.3012532.6333808.6460830.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4874381.793083218.421505824.576718409.385087804.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3223601.402106001.291033459.545136200.863905419.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198356.27133147.3869848.19299298.90182904.43
支付的各项税费(万元)205975.87143207.4589947.18283563.87169789.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.009865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.001990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)159779.36100239.7940619.05152781.52126764.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3787712.902482595.911233873.975871845.154384878.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1086668.88600622.51271950.60846564.23702925.70
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)36568.9330178.9613495.9230789.7330913.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14082.8513840.1813496.9122569.21273.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40020.99--0.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90699.8684040.1426998.3053359.0831186.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)947955.41614474.49364635.282171569.781493833.64
投资支付的现金(万元)5134.925132.145028.505429.9663095.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--36389.57--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22369.81--458120.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)978469.71641976.43369695.502671509.301556929.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-887769.86-557936.30-342697.20-2618150.23-1525743.37
吸收投资收到的现金(万元)8458.555632.761800.00472927.1110577.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8458.555632.761800.00472927.1110577.11
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00419905.40--
取得借款收到的现金(万元)2749047.641934116.861017263.585511717.884442055.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--24045.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2757506.191939749.621019063.586428595.704452632.29
偿还债务支付的现金(万元)2464895.771747825.51826343.384057005.182939583.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249692.40192120.0277770.92284757.24198833.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54609.0942419.9426951.8524251.3824087.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36597.41--263211.44146028.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2803732.601976542.94921688.994604973.863284446.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46226.41-36793.3297374.591823621.841168186.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.92-7.920.000.020.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)152664.705884.9726627.9952035.87345368.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1195416.721195416.721195416.721143380.851143380.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1348081.411201301.681222044.711195416.721488749.51
净利润(万元)--123028.12--162594.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--424.26--167483.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6288.58--9752.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1444.68--971.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.04---919.88--
固定资产报废损失(万元)---40.18------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--121535.66--240228.80--
投资损失(万元)---54554.93---98391.24--
递延所得税资产减少(万元)--19168.71------
递延所得税负债增加(万元)---10888.79------
存货的减少(万元)---161607.99--66194.09--
经营性应收项目的减少(万元)--86941.52---141180.48--
经营性应付项目的增加(万元)--123131.03---103838.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--600622.51--846564.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1201301.68--1195416.72--
减:现金的期初余额(万元)--1195416.72--1143380.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5884.97--52035.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2477.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30348.33--38810.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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