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粤电力A(000539)现金流量表图
粤电力A(000539)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3015585.631489857.526667329.025012444.192984980.18
收到的税费返还(万元)27691.483434.4317271.7214529.9612649.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.007979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.005960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39941.3012532.6333808.6460830.2223278.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3083218.421505824.576718409.385087804.383020908.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2106001.291033459.545136200.863905419.792475441.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133147.3869848.19299298.90182904.43119572.78
支付的各项税费(万元)143207.4589947.18283563.87169789.7891721.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.009865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.001990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100239.7940619.05152781.52126764.6862135.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2482595.911233873.975871845.154384878.672748871.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)600622.51271950.60846564.23702925.70272037.00
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30178.9613495.9230789.7330913.0123432.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13840.1813496.9122569.21273.2318003.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40020.99--0.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84040.1426998.3053359.0831186.2441436.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)614474.49364635.282171569.781493833.64979298.67
投资支付的现金(万元)5132.145028.505429.9663095.9738648.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--36389.57----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22369.81--458120.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641976.43369695.502671509.301556929.611017947.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-557936.30-342697.20-2618150.23-1525743.37-976510.89
吸收投资收到的现金(万元)5632.761800.00472927.1110577.1110599.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5632.761800.00472927.1110577.1110599.38
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00419905.40----
取得借款收到的现金(万元)1934116.861017263.585511717.884442055.183048989.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--24045.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1939749.621019063.586428595.704452632.293059588.81
偿还债务支付的现金(万元)1747825.51826343.384057005.182939583.222077667.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192120.0277770.92284757.24198833.99134506.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42419.9426951.8524251.3824087.758089.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36597.41--263211.44146028.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1976542.94921688.994604973.863284446.002359001.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36793.3297374.591823621.841168186.29700587.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.920.000.020.030.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5884.9726627.9952035.87345368.66-3886.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1195416.721195416.721143380.851143380.851143380.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1201301.681222044.711195416.721488749.511139494.27
净利润(万元)123028.12--162594.37--117124.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)424.26--167483.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6288.58--9752.61--5592.79
长期待摊费用摊销(万元)1444.68--971.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.04---919.88--198.89
固定资产报废损失(万元)-40.18------242687.58
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)121535.66--240228.80--114645.71
投资损失(万元)-54554.93---98391.24---63614.11
递延所得税资产减少(万元)19168.71------2231.04
递延所得税负债增加(万元)-10888.79-------5117.25
存货的减少(万元)-161607.99--66194.09---42518.57
经营性应收项目的减少(万元)86941.52---141180.48---203688.26
经营性应付项目的增加(万元)123131.03---103838.22--77772.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)600622.51--846564.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1201301.68--1195416.72--1139494.27
减:现金的期初余额(万元)1195416.72--1143380.85--1143380.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5884.97--52035.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2477.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30348.33--38810.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
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