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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26546.5510385.1766155.9848128.6137333.93
收到的税费返还(万元)------32.3732.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6049.372085.8425794.4121406.7715312.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32595.9212471.0191950.3969567.7552678.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43736.6618573.53102485.0489238.6255414.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4431.672547.529018.536858.204916.85
支付的各项税费(万元)1033.57568.511282.16892.64404.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3636.131821.7011213.929927.265771.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52838.0323511.25123999.65106916.7266507.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20242.11-11040.24-32049.26-37348.97-13829.29
收回投资收到的现金(万元)89300.9759540.73234208.08192091.07119127.12
取得投资收益收到的现金(万元)2128.191777.661500.141296.50877.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.074.414.412.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------115.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91429.4961318.46235828.46193507.81120006.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.09-3.331643.571425.951177.64
投资支付的现金(万元)87478.2246506.12302928.20261049.81201399.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8397.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--95.85--863.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87617.1646598.64313832.80271736.79211838.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3812.3314719.82-78004.35-78228.98-91831.56
吸收投资收到的现金(万元)----9930.289689.199689.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1095.18854.09854.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9942.029689.199689.19
偿还债务支付的现金(万元)----450.00450.00450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3.593.593.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.64--5242.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35.9912.645826.915696.372417.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35.99-12.644115.113992.827271.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16465.773666.95-105938.49-111585.14-98389.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47405.6347405.63153344.12153344.12153344.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30939.8551072.5747405.6341758.9854954.70
净利润(万元)-10208.06---22995.06---5311.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5.82--7.90--5.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05---17.38--304.76
固定资产报废损失(万元)486.31--923.07--459.58
公允价值变动损失(万元)635.25---1128.55---243.01
财务费用(万元)238.05--547.23--292.67
投资损失(万元)-2130.38---1563.75---1031.84
递延所得税资产减少(万元)-159.33--295.72--545.11
递延所得税负债增加(万元)-467.91---1342.14---876.92
存货的减少(万元)-1086.43---81503.72---39323.46
经营性应收项目的减少(万元)-22719.78--12947.05--5356.53
经营性应付项目的增加(万元)9376.92--42022.31--21491.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30939.85--47405.63--54954.70
减:现金的期初余额(万元)47405.63--153344.12--153344.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-252023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-282023-08-30
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