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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1595604.75840136.35438198.502155450.491660144.13
收到的税费返还(万元)53908.5727625.5112761.2981427.7960940.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51690.0228507.5182005.60122851.9377717.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1701203.33896269.37532965.382359730.221798801.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1278649.15750751.15438972.561695444.601266476.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161172.56113209.8858385.05204463.10143935.04
支付的各项税费(万元)19997.5713346.635463.5230565.2430858.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111215.1671793.4335047.98192249.72152093.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1571034.44949101.10537869.112122722.661593364.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130168.90-52831.73-4903.73237007.56205437.78
收回投资收到的现金(万元)908772.20617650.0088150.00277865.29160419.00
取得投资收益收到的现金(万元)6866.624935.452126.488723.126172.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4314.0613.28241.46203.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)916065.52622599.5190289.76286829.86166795.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14117.0811787.607576.9522313.4214428.83
投资支付的现金(万元)1110346.19716438.47131896.00438153.91238117.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1124463.27728226.07139472.95460467.33252546.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208397.74-105626.56-49183.19-173637.47-85751.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249346.40225719.5088608.65383736.41305740.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249346.40225719.5088608.65383736.41305740.67
偿还债务支付的现金(万元)233370.73173182.707841.76346759.49236572.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17351.0910417.324595.4822874.5017078.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1289.691043.49--2435.271629.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3744.02--54820.2351655.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255515.35187344.0513485.10424454.21305306.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6168.9538375.4575123.55-40717.81434.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1674.161420.04-19.576680.655296.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82723.64-118662.8021017.0729332.93125417.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)545584.21545584.21545584.21516251.28516251.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)462860.57426921.42566601.28545584.21641669.07
净利润(万元)--12064.63--14405.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1597.54--12950.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1100.85--2296.33--
长期待摊费用摊销(万元)--180.72--702.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.26--34.27--
固定资产报废损失(万元)--58.98--105.36--
公允价值变动损失(万元)---4635.30---4519.54--
财务费用(万元)--8266.40--9502.28--
投资损失(万元)---3125.38---5888.60--
递延所得税资产减少(万元)---51.55--2782.72--
递延所得税负债增加(万元)--53.75--123.13--
存货的减少(万元)---22300.86--34528.02--
经营性应收项目的减少(万元)---99405.79--276846.88--
经营性应付项目的增加(万元)--34450.44---130062.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52831.73--237007.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--426921.42--497584.21--
减:现金的期初余额(万元)--497584.21--459201.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)------48000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--48000.00--57050.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118662.80--29332.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1142.31---14478.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1807.36--3705.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-092024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-122024-04-272024-04-272023-10-26
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