中财网 中财网股票行情
利德曼(300289)现金流量表图
利德曼(300289)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36077.4223234.4412681.0055732.7443154.81
收到的税费返还(万元)50.0547.80------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1018.70918.87410.792168.161506.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37146.1724201.1113091.8057900.9044660.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13094.548207.694826.4615325.7211847.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10204.077351.274149.2413393.6110123.49
支付的各项税费(万元)3293.072327.681247.906142.075075.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5885.353900.972016.979959.856079.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32477.0321787.6112240.5744821.2533126.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4669.152413.50851.2313079.6511534.37
收回投资收到的现金(万元)60000.0049000.0018000.0054000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1467.91382.12106.00362.40189.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.703.703.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61471.6149385.8218109.7054362.4026189.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1852.551601.781780.611868.901255.45
投资支付的现金(万元)80000.0031000.00--87826.8153581.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81852.5532601.781780.6189695.7154837.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20380.9416784.0416329.09-35333.30-28647.29
吸收投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95.0095.0095.00150.002.39
偿还债务支付的现金(万元)------793.12793.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.301279.30--20.1322.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)735.00735.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.38226.80113.40412.57227.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1612.681506.11113.401225.821043.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.68-1411.11-18.40-1075.82-1041.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------49.31--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17229.4817786.4417161.92-23378.79-18153.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56448.9156448.9156448.7579827.6979827.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39219.4374235.3473610.6756448.9161673.72
净利润(万元)--289.25--2266.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---170.24--2819.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.04--541.94--
长期待摊费用摊销(万元)------779.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.04------
固定资产报废损失(万元)--2591.70--22.32--
公允价值变动损失(万元)---5.59--185.17--
财务费用(万元)--41.92--114.67--
投资损失(万元)---206.61---362.40--
递延所得税资产减少(万元)--41.67---753.72--
递延所得税负债增加(万元)---76.24---26.48--
存货的减少(万元)---310.75--777.65--
经营性应收项目的减少(万元)--2700.14--4397.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3324.87---3444.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2413.50--13079.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74235.34--56448.91--
减:现金的期初余额(万元)--56448.91--79827.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17786.44---23378.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.07--399.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-272023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-282023-10-24
↑返回页顶↑

转至利德曼（300289）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。