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荣科科技(300290)现金流量表图
荣科科技(300290)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32853.8116631.9979709.1351005.0833512.08
收到的税费返还(万元)667.51397.871877.701193.06683.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1083.92439.894374.132841.311783.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34605.2417469.7685960.9555039.4535979.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23408.9615033.7840215.0831934.7522064.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15582.098327.3324510.0818911.4113473.70
支付的各项税费(万元)2975.852289.584998.903462.062360.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6044.953100.7610916.287620.435139.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48011.8528751.4580640.3461928.6643037.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13406.61-11281.695320.62-6889.21-7058.44
收回投资收到的现金(万元)11400.005400.0013500.0010500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.248.9333.7026.750.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.713.741.521.521.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------969.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11466.915442.6214504.4011497.451471.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)733.59347.761947.921561.57857.58
投资支付的现金(万元)12600.007400.0013520.5811500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13333.597747.7615468.5013061.574357.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1866.68-2305.14-964.10-1564.11-2886.44
吸收投资收到的现金(万元)990.00990.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)990.00990.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2478.901510.001769.201602.57997.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3468.902500.001769.201602.57997.00
偿还债务支付的现金(万元)2517.177.156237.463667.162040.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.931054.73847.54777.53722.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1040.001000.00640.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.16------426.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4078.261341.608079.525219.323188.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-609.361158.40-6310.33-3616.75-2191.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15882.65-12428.43-1953.81-12070.07-12136.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26758.9926758.9928712.8028712.8028712.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10876.3514330.5626758.9916642.7416576.21
净利润(万元)126.66--3805.73--269.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-439.83------897.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)597.08--946.79--407.95
长期待摊费用摊销(万元)--------79.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.95--6.52---9.54
固定资产报废损失(万元)540.17--1160.97--4.78
公允价值变动损失(万元)-1.88-------7.36
财务费用(万元)92.17--379.33--216.72
投资损失(万元)-115.01---420.12---647.26
递延所得税资产减少(万元)75.00--79.88--178.87
递延所得税负债增加(万元)-23.49---48.27---38.40
存货的减少(万元)-1539.38---950.67--5.57
经营性应收项目的减少(万元)-3734.37---5387.34---2429.18
经营性应付项目的增加(万元)-9489.01--406.82---6967.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13406.61-------7058.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10876.35--26758.99--16576.21
减:现金的期初余额(万元)26758.99--28712.80--28712.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15882.65-------12136.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)432.21------423.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-242023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-242023-10-262023-08-27
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