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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51909127.9728009258.0217063523.0171677089.9051365394.00
收到的税费返还(万元)127796.61110650.7264078.32279069.8978081.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2616156.332272827.03573978.212450654.572120794.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54653080.9130392735.7717701579.5574406814.3653564270.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53595909.1631617463.1118972391.4761109249.6450802617.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3705375.072702330.271140989.875406301.213608637.81
支付的各项税费(万元)1894581.211611994.02601257.222482389.011724378.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3160049.931877023.87950411.744201448.692465857.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62355915.3737808811.2821665050.2973199388.5558601491.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7702834.46-7416075.50-3963470.751207425.81-5037221.36
收回投资收到的现金(万元)1706673.281199502.60127062.531684149.49854711.15
取得投资收益收到的现金(万元)399674.5760960.467428.19260488.18175713.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60701.8740980.882679.49156926.4146082.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--114481.28107740.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--358234.69131124.89--337485.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2662116.271774159.91376035.103539370.971413992.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1279360.501036637.82827230.683895651.812412589.36
投资支付的现金(万元)2735014.601453824.811025911.863442860.602417576.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--79095.13------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--765401.95717982.69--1572158.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4871222.253334959.712571125.239127874.796441884.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2209105.98-1560799.80-2195090.13-5588503.82-5027891.43
吸收投资收到的现金(万元)1402385.3367584.82269266.99444552.261841368.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1394061.6359261.1237404.84392344.911789160.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29682002.8817190118.3414357691.8827146703.8228797235.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--780451.43265315.20--600061.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31864839.6324110094.5914892274.0841736454.7831238665.36
偿还债务支付的现金(万元)12854521.5311138348.854824250.3228709178.7712432977.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2235094.461329937.92464876.253383066.272596245.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)166396.03166396.033296.70577393.96472176.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1066588.41647735.85--1546236.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17873245.3814189559.865936862.4136703288.0916575745.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13991594.269920534.738955411.665033166.6914662919.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83032.951013.27-34943.1817371.6519888.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3996620.87944672.702761907.60669460.334617694.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11040551.6611040551.6611035806.8110366346.4810478190.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15037172.5311985224.3613797714.4111035806.8115095885.79
净利润(万元)--1452826.28--3022411.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63764.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181716.84--351391.09--
长期待摊费用摊销(万元)--19041.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4830.89---51096.92--
固定资产报废损失(万元)------796636.09--
公允价值变动损失(万元)--9720.32--104818.31--
财务费用(万元)--994101.08--1970180.69--
投资损失(万元)---66332.45---97838.53--
递延所得税资产减少(万元)---87687.18---309036.85--
递延所得税负债增加(万元)--80167.21--170763.20--
存货的减少(万元)---882537.61---816365.84--
经营性应收项目的减少(万元)---9365529.59---11072939.26--
经营性应付项目的增加(万元)--4601111.92--7424023.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7416075.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155292.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67775.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292024-10-31
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