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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103407.3577392.9332260.31113582.9679183.25
收到的税费返还(万元)1587.131059.02506.77846.23728.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2079.65383.86145.381036.72529.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107074.1478835.8132912.46115465.9180441.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82737.0059646.5626339.9877173.7055650.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16069.8610713.606109.1219308.2714300.50
支付的各项税费(万元)1465.111059.28684.801955.021289.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4051.382069.27914.273586.272212.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104323.3673488.7134048.17102023.2673453.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2750.785347.10-1135.7113442.656987.71
收回投资收到的现金(万元)1500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)32.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.16----630.8966.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1532.41----630.8966.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11034.035474.602887.913233.123066.87
投资支付的现金(万元)400.00400.00--1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11434.035874.602887.914733.123066.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9901.62-5874.60-2887.91-4102.23-3000.55
吸收投资收到的现金(万元)------793.78793.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30355.4219270.008800.0022321.7921671.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)181.18181.18----399.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30536.6019451.188800.0023515.0822865.08
偿还债务支付的现金(万元)19055.008760.005940.0011071.798100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1955.481648.09236.082323.332062.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3422.723322.92----15136.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24433.2013731.016242.6528581.5725298.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6103.405720.172557.35-5066.48-2433.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.43206.29102.46-734.22217.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-969.015398.97-1363.823539.711770.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15580.3215580.3215580.3212040.6112040.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14611.3120979.2914216.5015580.3213810.96
净利润(万元)--3886.40--5958.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2297.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.20--430.58--
长期待摊费用摊销(万元)--88.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.99--
固定资产报废损失(万元)--311.90--5946.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--591.10--750.42--
投资损失(万元)--5.24--14.69--
递延所得税资产减少(万元)--437.46---136.60--
递延所得税负债增加(万元)-------1.25--
存货的减少(万元)---13908.41---1004.66--
经营性应收项目的减少(万元)--14115.44---16970.56--
经营性应付项目的增加(万元)---5872.26--14366.24--
其他(万元)-------425.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5347.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20979.29--15580.32--
减:现金的期初余额(万元)--15580.32--12040.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5398.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-032023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-032024-10-25
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