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吴通控股(300292)现金流量表图
吴通控股(300292)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213401.13105527.17439490.71325426.27214461.87
收到的税费返还(万元)522.29227.231393.23899.22692.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3274.531673.2416014.272960.212232.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217197.95107427.64456898.21329285.70217386.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188870.9092802.62414626.37300285.58197033.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13434.647972.0022945.3718218.7012976.09
支付的各项税费(万元)2790.591363.464757.414020.512746.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5501.782898.2923499.146878.514611.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210597.91105036.37465828.29329403.30217366.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6600.052391.27-8930.08-117.6020.11
收回投资收到的现金(万元)13246.15--26322.1213622.12922.12
取得投资收益收到的现金(万元)84.98--176.7689.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.773.7791.4186.8186.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13334.903.7726662.9113798.441008.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1205.24843.063539.652352.491644.01
投资支付的现金(万元)26300.0013000.0026030.6525800.0012700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27505.2413843.0629570.3028152.4914344.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14170.34-13839.30-2907.39-14354.04-13335.08
吸收投资收到的现金(万元)--15000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.00--96973.6173046.6357746.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.0015000.0096973.6173046.6357746.63
偿还债务支付的现金(万元)39120.0014600.00100792.3984281.6458610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651.53339.681579.571316.25986.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------752.25531.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40062.0415094.52103296.5886350.1560128.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9062.04-94.52-6322.97-13303.52-2381.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.4726.19-0.46-31.18-43.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16544.87-11516.35-18160.89-27806.35-15740.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34737.8634737.8652898.7552898.7552898.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18192.9923221.5034737.8625092.4037158.68
净利润(万元)4790.27--2583.80--3159.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2622.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.53--435.65--226.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.74---61.60---59.12
固定资产报废损失(万元)1769.08--2963.82----
公允价值变动损失(万元)1659.02--2488.71--1442.34
财务费用(万元)711.31--1737.20--967.39
投资损失(万元)-7.10---226.83---156.43
递延所得税资产减少(万元)-24.37---383.90---70.23
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2101.60--2670.02--2391.60
经营性应收项目的减少(万元)-3757.72---30359.33---20950.44
经营性应付项目的增加(万元)-2510.86--372.53--8589.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------20.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18192.99--34737.86--37158.68
减:现金的期初余额(万元)34737.86--52898.75--52898.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------15740.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------391.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-242024-04-242023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-202024-04-242024-04-242023-10-242023-08-21
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