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博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118543.6079927.5641043.61276084.50225352.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5848.544951.622322.896234.345112.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124392.1484879.1943366.51282318.84230464.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33384.9120985.6810696.10105584.6792267.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21823.2815362.259444.6633747.9126683.22
支付的各项税费(万元)12607.977632.832905.3225038.8519243.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30335.1319732.377933.2553774.6639700.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98151.2863713.1230979.34218146.09177893.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26240.8721166.0612387.1764172.7552570.61
收回投资收到的现金(万元)468000.51395000.5180000.51683903.43390193.55
取得投资收益收到的现金(万元)6699.635557.341144.919833.275318.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.71116.82112.98326.33107.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10942.9210942.9210942.92--3645.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487771.76411617.6092201.32720962.84399265.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11928.085167.342117.788749.617455.34
投资支付的现金(万元)463000.00283000.00113000.00708788.02443788.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493128.08288167.34115117.78719537.64451243.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5356.32123450.25-22916.451425.20-51977.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2214.502214.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)523.77523.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)523.77523.77--2214.502214.50
偿还债务支付的现金(万元)2214.50----2214.502214.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15127.4615127.46--13490.2413490.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.87193.775.29--5873.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17544.8315321.245.2925879.4721577.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17021.06-14797.47-5.29-23664.97-19363.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.700.700.05----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3864.18129819.55-10534.5241932.98-18770.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194979.81194979.81194979.81153046.82153046.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198843.99324799.35184445.29194979.81134276.74
净利润(万元)--31570.30--24814.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--602.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--804.38--1980.50--
长期待摊费用摊销(万元)--656.34---356.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.51---129.98--
固定资产报废损失(万元)--5.82--7518.68--
公允价值变动损失(万元)---3908.80---8573.53--
财务费用(万元)--10.45--45.38--
投资损失(万元)---670.98---1401.42--
递延所得税资产减少(万元)---274.37---235.00--
递延所得税负债增加(万元)---13.91---99.55--
存货的减少(万元)---1850.00--10700.60--
经营性应收项目的减少(万元)---4874.05--4002.24--
经营性应付项目的增加(万元)---4669.52---9232.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21166.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--324799.35--194979.81--
减:现金的期初余额(万元)--194979.81--153046.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--129819.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-232024-03-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-232023-10-26
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