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京威股份(002662)现金流量表图
京威股份(002662)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253510.05178202.7190697.15346629.61256317.65
收到的税费返还(万元)93.4569.925.46446.73391.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)629.99331.29158.814383.473070.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254233.49178603.9190861.41351459.81259778.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114539.2470696.0937996.58156713.12111903.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61157.7343066.3425458.4085118.6165081.37
支付的各项税费(万元)23820.6516523.918541.3028031.7021282.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7498.775060.391111.4712081.4911147.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207016.39135346.7473107.76281944.91209415.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47217.1043257.1717753.6569514.8950363.11
收回投资收到的现金(万元)87093.7860244.5044235.5020586.4310899.55
取得投资收益收到的现金(万元)2151.722089.8967.458020.435010.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.84422.74277.754979.104879.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89754.3462757.1444580.7133585.9620789.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23156.6117422.818334.6258038.2843321.41
投资支付的现金(万元)86600.0059900.0044000.0017110.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109756.6177322.8152338.9375148.2850821.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20002.27-14565.68-7758.23-41562.31-30032.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60810.7113875.49--42892.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60810.7113875.49--42892.0040000.00
偿还债务支付的现金(万元)42000.0029500.007500.0043001.0041001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15830.7515599.77259.9911711.4211449.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.289.280.605.935.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57840.0345109.057760.5954718.3452456.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2970.68-31233.56-7760.59-11826.34-12456.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.040.54-4.7428.3136.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30183.46-2541.532230.1016154.557911.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46092.2146092.2146092.2129937.6629937.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76275.6743550.6848322.3146092.2137849.30
净利润(万元)--20483.87--50346.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---195.74---238.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.95--1229.26--
长期待摊费用摊销(万元)------3.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.42---440.24--
固定资产报废损失(万元)--12515.18--194.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--551.51--1382.19--
投资损失(万元)---4616.37---8445.33--
递延所得税资产减少(万元)--146.92---402.31--
递延所得税负债增加(万元)--51.08---55.53--
存货的减少(万元)--7337.68--11133.78--
经营性应收项目的减少(万元)--12466.87---13397.42--
经营性应付项目的增加(万元)---7052.54--3925.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43257.17--69514.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43550.68--46092.21--
减:现金的期初余额(万元)--46092.21--29937.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2541.53--16154.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--323.05--431.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-292023-10-26
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