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雪迪龙(002658)现金流量表图
雪迪龙(002658)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87687.6257481.1824616.74131947.9985663.75
收到的税费返还(万元)1765.36902.48458.392764.041898.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6003.954194.142308.155312.083439.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95456.9362577.8027383.29140024.1191001.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36640.3822626.9510816.3345200.4132171.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28102.2119836.6411722.7535851.4127442.27
支付的各项税费(万元)6920.845155.712957.4812205.679146.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9503.607028.583366.9514930.5310463.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81167.0454647.8928863.51108188.0279223.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14289.907929.91-1480.2231836.0911778.48
收回投资收到的现金(万元)125372.4389272.4330772.43282279.64195556.59
取得投资收益收到的现金(万元)1035.53760.66155.423060.982134.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.081.600.3634.328.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126412.0490034.6930928.21285374.94197699.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1589.65866.01330.172914.752260.92
投资支付的现金(万元)129688.9876688.9842310.00303350.51244008.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131278.6377554.9942640.17306265.26246269.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4866.5912479.70-11711.97-20890.33-48569.72
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1059.59842.35--429.46343.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1069.59852.3510.00429.46343.58
偿还债务支付的现金(万元)1385.891206.87436.8425378.8996.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19034.3018997.11260.4626111.1924589.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)254.00254.00254.0010.0010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6474.676346.765750.44400.52277.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26894.8626550.746447.7451890.6024963.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25825.27-25698.39-6437.74-51461.15-24619.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.089.34-7.21111.18116.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16415.04-5279.44-19637.14-40404.20-61294.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75107.8475107.8475107.84115512.05115512.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58692.8069828.4055470.7175107.8454217.91
净利润(万元)--4930.13--20272.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.51--3288.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.13--918.48--
长期待摊费用摊销(万元)------272.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.30---10.40--
固定资产报废损失(万元)--1281.19--99.83--
公允价值变动损失(万元)-------36.99--
财务费用(万元)--50.87--1919.26--
投资损失(万元)---447.29---4415.19--
递延所得税资产减少(万元)---28.75---427.91--
递延所得税负债增加(万元)---37.09--70.89--
存货的减少(万元)---1743.79--9401.64--
经营性应收项目的减少(万元)--6997.50---180.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4670.88---2251.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7929.91--31836.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69828.40--75107.84--
减:现金的期初余额(万元)--75107.84--115512.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5279.44---40404.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.82--355.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-03-282023-10-31
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