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聚飞光电(300303)现金流量表图
聚飞光电(300303)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143650.6447000.95232724.46173028.63121913.73
收到的税费返还(万元)----501.17559.73553.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2925.171334.253543.306026.534287.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146575.8048335.20236768.93179614.89126755.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90530.7543689.01158175.05118486.9277814.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21024.168619.7435276.6226459.3818119.57
支付的各项税费(万元)3314.221059.177273.405675.293867.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4720.522241.469432.337789.975776.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119589.6655609.38210157.40158411.56105578.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26986.15-7274.1826611.5321203.3321177.49
收回投资收到的现金(万元)----600.00140.00140.00
取得投资收益收到的现金(万元)4425.601436.075690.381793.381409.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.44--121.74119.71119.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----98217.1891127.5874065.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74425.2330935.27104629.3193180.6675733.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6946.424695.7710617.2310986.139043.03
投资支付的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100790.0090790.0051990.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42946.4217695.77112407.23102776.1362033.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31478.8113239.50-7777.92-9595.4713700.69
吸收投资收到的现金(万元)2221.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00--31000.0028000.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8221.67--31000.0028000.0028000.00
偿还债务支付的现金(万元)27999.00--15001.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14116.68114.1213980.1713845.6313729.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42115.68114.1228981.1723845.6323729.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33894.01-114.122018.834154.374270.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.891.6310.728.8822.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24573.845852.8320863.1615771.1239171.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26304.1126304.115440.945440.945440.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50877.9432156.9326304.1121212.0644612.68
净利润(万元)14681.65--22933.85--11816.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--9424.12--2531.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)628.66--1175.56--549.85
长期待摊费用摊销(万元)----1055.95--548.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16.77---42.63
固定资产报废损失(万元)5382.46--15.97--2.67
公允价值变动损失(万元)-232.67---2604.67---1535.35
财务费用(万元)552.22--1525.06--3097.05
投资损失(万元)-3011.81---1911.71---1409.01
递延所得税资产减少(万元)-53.42---1294.65--82.06
递延所得税负债增加(万元)1.29--527.18--196.69
存货的减少(万元)-1743.94--1152.93--3852.20
经营性应收项目的减少(万元)-5111.94---28243.09--3108.06
经营性应付项目的增加(万元)12179.93--12176.44---6966.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--26611.53--21177.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50877.94--26304.11--44612.68
减:现金的期初余额(万元)26304.11--5440.94--5440.94
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--20863.16--39171.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-012023-10-202023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-012023-10-202023-08-27
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