中财网 中财网股票行情
同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4498.5041988.6425069.0218234.5412163.26
收到的税费返还(万元)478.642196.911802.811358.51955.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)392.371024.301009.52867.41362.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5369.5145209.8527881.3520460.4513480.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7182.6817139.3613770.758849.075413.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2919.3212284.139569.846407.473696.65
支付的各项税费(万元)283.115745.024935.613543.712635.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1614.253871.452566.701705.69956.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11999.3639039.9530842.9120505.9412701.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6629.856169.89-2961.56-45.49779.70
收回投资收到的现金(万元)--800.00801.33301.33101.33
取得投资收益收到的现金(万元)--7.325.991.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.110.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--807.43807.43303.37101.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2547.0710335.447420.664829.551646.83
投资支付的现金(万元)950.001600.001600.001600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1768.171768.171768.171768.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3497.0713703.6110788.838197.724015.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3497.07-12896.18-9981.40-7894.35-3913.67
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5599.9927183.9821083.9813233.983023.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.004000.004000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5599.9931183.9825083.9817233.983023.99
偿还债务支付的现金(万元)999.9919281.2813997.099997.09577.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.74582.60431.71276.59168.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219.602497.452167.031888.71203.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1367.3322361.3216595.8412162.39949.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4232.668822.668488.145071.592074.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8237.9570.3084.65-30.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5890.442134.31-4384.51-2783.59-1089.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16172.1914037.8814037.8814037.8814037.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10281.7516172.199653.3611254.2812948.12
净利润(万元)---19015.31---4456.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9714.45--3781.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--796.54--402.16--
长期待摊费用摊销(万元)--32.14--19.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.34---0.99--
固定资产报废损失(万元)--3.62------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--847.92--398.16--
投资损失(万元)--5383.31--2902.66--
递延所得税资产减少(万元)---62.79---1876.12--
递延所得税负债增加(万元)---63.60---7.21--
存货的减少(万元)--2361.10--3037.84--
经营性应收项目的减少(万元)--2376.43---3941.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1066.01---1781.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6169.89---45.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16172.19--11254.28--
减:现金的期初余额(万元)--14037.88--14037.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2134.31---2783.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.73--374.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-29
返回页顶

转至同有科技(300302)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。