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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77664.1037497.14114946.6776907.9860131.73
收到的税费返还(万元)2659.451223.403665.022655.511584.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9192.185102.2716527.7711885.887022.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89515.7343822.80135139.4591449.3768738.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58234.7927660.5570530.8269639.0248156.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13742.087820.5422417.4816583.2510171.51
支付的各项税费(万元)5284.012471.067211.824427.302826.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4938.913314.6313758.166268.965006.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82199.7941266.77113918.2896918.5366161.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7315.942556.0321221.17-5469.162577.03
收回投资收到的现金(万元)----7621.18----
取得投资收益收到的现金(万元)1558.69880.075957.812668.861913.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.920.3039.211522.456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45800.0015000.0090500.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47370.6015880.37104118.8390907.1764133.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8446.933608.6614015.0611224.255781.30
投资支付的现金(万元)----78.41----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31000.00--79200.64----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39446.933608.6693294.1169503.3147359.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7923.6712271.7010824.7221403.8616773.56
吸收投资收到的现金(万元)697.37--889.85829.85603.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.006400.005400.005400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14902.45--30881.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25599.8210000.0038170.8535679.6226921.34
偿还债务支付的现金(万元)11000.000.007900.005400.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5191.8115.173470.963678.823535.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----189.00189.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8900.368849.9126236.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25092.178865.0737607.5212777.594565.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)507.651134.93563.3322902.0322355.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.85-14.80309.40229.16565.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15789.1115947.8632918.6239065.8842271.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102144.71103068.0769226.0969226.0969226.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117933.82119015.92102144.71108291.97111497.80
净利润(万元)22840.86--32793.79--17272.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)981.87--4169.66----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.57--195.73--70.23
长期待摊费用摊销(万元)121.07--242.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.01---8.44--2.44
固定资产报废损失(万元)3.15--12.67--2246.16
公允价值变动损失(万元)590.72--2140.19---2149.43
财务费用(万元)28.98---122.83---263.40
投资损失(万元)-1558.58---7869.75---3417.40
递延所得税资产减少(万元)26.25--219.16--318.89
递延所得税负债增加(万元)-244.02---198.94--420.90
存货的减少(万元)-4817.53---3097.54--194.24
经营性应收项目的减少(万元)-17978.50---46869.96---16711.61
经营性应付项目的增加(万元)3928.09--31884.24--3056.95
其他(万元)--------331.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7315.94--21221.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117933.82--102144.71--111497.80
减:现金的期初余额(万元)102144.71--69226.09--69226.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15789.11--32918.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.04--106.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-232024-03-202023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-222024-04-252024-03-212023-10-272023-08-25
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