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德联集团(002666)现金流量表图
德联集团(002666)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458583.24299025.31205902.78593393.81493761.74
收到的税费返还(万元)------1.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25811.4218983.842736.465807.366878.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)484394.66318009.15208639.23599202.33500640.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)395865.21258688.92174362.98517516.70440199.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12170.5410075.044853.3618494.4611513.62
支付的各项税费(万元)9465.446220.843390.0813758.9910315.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35444.2922506.378758.4931220.6422872.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452945.48297491.16191364.91580990.78484901.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31449.1820517.9917274.3218211.5515738.92
收回投资收到的现金(万元)12695.387001.43--5376.22--
取得投资收益收到的现金(万元)1185.521510.6020.541189.271379.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)538.77167.27125.571654.06694.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------431.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14419.678679.31146.118650.852074.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15763.0012173.164433.1816219.358678.96
投资支付的现金(万元)10100.587100.145000.006000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00--411.42250.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26163.5819473.309433.1822630.7611929.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11743.91-10793.99-9287.07-13979.91-9854.63
吸收投资收到的现金(万元)9828.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166699.57115226.9753993.79205960.72142964.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33750.1210815.7440880.9019023.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227682.99148977.0964809.53246841.63161987.08
偿还债务支付的现金(万元)179140.82117442.5760093.05192902.60137204.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7835.956732.761059.892914.752840.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34199.2714893.3647974.7615303.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237796.04158374.6076046.31243792.12155348.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10113.05-9397.51-11236.783049.516638.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-483.42-316.12-182.28266.5244.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9108.8010.37-3431.817547.6712567.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43963.6043963.6043963.6036415.9336415.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53072.4043973.9640531.7943963.6048983.48
净利润(万元)--4974.30--4103.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.95--2290.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--710.32--1420.12--
长期待摊费用摊销(万元)--377.00--433.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.56---416.08--
固定资产报废损失(万元)--10.83--538.98--
公允价值变动损失(万元)--1005.84---2068.59--
财务费用(万元)--1229.42--2973.76--
投资损失(万元)--128.00---2617.98--
递延所得税资产减少(万元)--726.66---3710.18--
递延所得税负债增加(万元)---234.78--2191.18--
存货的减少(万元)---19491.35--4672.46--
经营性应收项目的减少(万元)--45412.94---4244.80--
经营性应付项目的增加(万元)---16911.14--2709.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20517.99--18211.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43973.96--43963.60--
减:现金的期初余额(万元)--43963.60--36415.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10.37--7547.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.67--587.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-182023-10-31
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