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三安光电(600703)现金流量表图
三安光电(600703)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)742498.57366568.431261977.15887983.85576781.93
收到的税费返还(万元)14701.178403.9674208.9362764.3419771.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42480.0218918.14261496.68126466.38113230.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)799679.76393890.531597682.761077214.57709783.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)450900.04237918.72840749.40646607.84405719.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127990.2969729.36237929.57179504.82122630.16
支付的各项税费(万元)49954.6622440.9188068.8158008.4237270.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17256.639702.7733196.8923812.6316260.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)646101.61339791.761199944.67907933.72581880.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153578.1454098.77397738.09169280.85127902.86
收回投资收到的现金(万元)623.44--410.81410.81410.81
取得投资收益收到的现金(万元)----2434.491360.841360.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4395.043869.5220969.1511703.11145.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5018.483869.5223814.4613474.761916.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118548.6551646.69249204.35209947.63139204.64
投资支付的现金(万元)----43008.797100.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118548.6551646.69292213.14217047.63140704.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113530.16-47777.16-268398.68-203572.87-138787.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)439218.64215506.27432516.87417871.00338214.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106844.15----178513.3880643.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)546062.79262973.12637205.50596384.39418858.61
偿还债务支付的现金(万元)288413.1656749.08584312.68509841.07381523.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29098.996975.4855670.4347781.7515510.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287272.27----97488.7365625.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604784.41228894.15819467.66655111.55462658.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58721.6234078.98-182262.16-58727.16-43800.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)462.78-200.711503.691976.612114.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18210.8540199.88-51419.06-91042.58-52570.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)775312.38775312.38826731.45826731.45826731.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)757101.53815512.26775312.38735688.86774160.67
净利润(万元)18429.83--36656.00--16995.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21161.90------36151.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29945.29--54116.56--25374.74
长期待摊费用摊销(万元)--------5793.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-825.08---8053.39--12.81
固定资产报废损失(万元)152898.63--295241.23--19.96
公允价值变动损失(万元)-69.46---1740.49--57.70
财务费用(万元)15421.51--30747.71--14329.87
投资损失(万元)2930.43--4323.30--5102.95
递延所得税资产减少(万元)1987.36--1320.84--1056.94
递延所得税负债增加(万元)-264.29--8.76---264.63
存货的减少(万元)-48911.04--14592.84---47096.38
经营性应收项目的减少(万元)-20996.17---34081.50--2289.95
经营性应付项目的增加(万元)-25019.88---47302.87---75904.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)153578.14------127902.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)757101.53--775312.38--774160.67
减:现金的期初余额(万元)775312.38--826731.45--826731.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18210.85-------52570.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-256.59-------30.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.95------184.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-07
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-07
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