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远方信息(300306)现金流量表图
远方信息(300306)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29652.8517887.586822.5348366.4327956.53
收到的税费返还(万元)320.56195.34195.34660.89321.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7584.294441.082101.183342.256202.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37557.7122524.009119.0652369.5734480.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7528.524612.091936.728115.525251.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13807.079832.955975.1117560.6613463.46
支付的各项税费(万元)3504.432556.571519.787272.235886.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4507.252354.581126.964523.443874.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29347.2619356.1910558.5737471.8428476.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8210.453167.81-1439.5114897.736004.73
收回投资收到的现金(万元)179.22179.22179.222660.872257.90
取得投资收益收到的现金(万元)1506.891070.10622.52120.451012.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.271.27--0.840.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70200.0048200.0028000.0074995.6959450.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71887.3849450.5928801.7577777.8662720.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2815.55755.43659.381049.32614.17
投资支付的现金(万元)20.525.705.70158.4099.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81750.0059250.0028400.0081514.8466400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84586.0760011.1329065.0882722.5667113.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12698.69-10560.53-263.34-4944.71-4393.00
吸收投资收到的现金(万元)179.25168.31168.31248.37248.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)179.25168.31168.31248.37248.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179.25168.31168.31248.37248.37
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8206.938179.29--7093.787093.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------48.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8206.938179.29--7142.747093.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8027.67-8010.98168.31-6894.37-6845.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.9310.523.9345.0499.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12568.84-15393.19-1530.603103.69-5134.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37346.4637346.4637350.0934242.7634242.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24777.6221953.2735819.4837346.4629108.69
净利润(万元)--3643.61--9628.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---77.88--805.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.00--332.03--
长期待摊费用摊销(万元)--426.23--784.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70------
固定资产报废损失(万元)------3.05--
公允价值变动损失(万元)---681.37---1107.45--
财务费用(万元)--1.64---27.14--
投资损失(万元)--83.87---1127.79--
递延所得税资产减少(万元)---57.87--79.67--
递延所得税负债增加(万元)--0.19---109.02--
存货的减少(万元)--14.05--3320.64--
经营性应收项目的减少(万元)--733.45--404.75--
经营性应付项目的增加(万元)---2224.24---544.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3167.81--14897.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21953.27--37346.46--
减:现金的期初余额(万元)--37346.46--34242.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15393.19--3103.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.21--43.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-182024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-192024-04-192023-10-28
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