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中航产融(600705)现金流量表图
中航产融(600705)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1815898.616747607.374882645.393612774.111832327.97
收到的税费返还(万元)1386.9524561.116396.402526.723072.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-6014320.481405198.60-7398822.44-7588879.44-4926916.51
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)149064.67587212.03441662.45304490.92150087.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)347031.20-87916.13241807.92614238.40-218312.60
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662016.26333018.12136510.22308543.57139337.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)-3040198.549162123.67-1710256.54-2666779.91-2874710.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1312780.865338508.593915073.512679763.001433221.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35605.38191878.91147401.4099906.0452239.08
支付的各项税费(万元)99689.05358210.86301551.37226722.8887019.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)44347.141822739.221336324.44820418.91-115734.62
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)76772.47176630.14118068.11126432.31180524.63
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)49766.68238847.84185381.51141059.1247752.96
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)419765.07234148.29298087.30216127.16519889.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2038726.658436448.706526067.254527042.292204912.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5078925.19725674.97-8236323.79-7193822.20-5079622.52
收回投资收到的现金(万元)2614024.2410213809.938247181.175544731.972549702.77
取得投资收益收到的现金(万元)10616.40187419.7690384.1843998.8223109.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3334.00840249.31469700.91814.30808.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54000.00-168517.43--1802.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3953.02100.00607.98100.000.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2685927.6611073061.568807874.255591447.562573620.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18219.53637638.35271945.87254933.298084.69
投资支付的现金(万元)3163068.1211654270.439168818.176644447.145252326.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---446.85--198.79198.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.1542.407001.806963.100.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3181290.8012291504.349447964.636906542.335260610.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-495363.15-1218442.77-640090.38-1315094.77-2686989.70
吸收投资收到的现金(万元)--329265.47148000.00148000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--329265.47------
发行债券收到的现金(万元)111131.232477384.66--2460743.60--
取得借款收到的现金(万元)3805199.328424407.168718745.923722296.762324963.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)590781.35273203.98124637.96125356.83515328.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4507111.8911504261.268991383.886456397.202840292.23
偿还债务支付的现金(万元)3840946.8510206823.477964072.815614007.702007880.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)612596.581033023.17691377.68329953.82185704.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--62794.41--31278.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8999.01938175.04671709.79667562.012358.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4462542.4412178021.689327160.286611523.532195943.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44569.45-673760.43-335776.40-155126.33644348.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)973.128882.9092436.3023684.17-3438.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5528745.76-1157645.32-9119754.27-8640359.14-7125702.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12448384.2413606032.3613824592.0513606032.3613975778.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6919638.4912448387.034704837.784965673.226850076.29
净利润(万元)--148379.57--152369.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10360.27---160.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3948.47--1823.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1711.35--890.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1491.20---855.47--
固定资产报废损失(万元)--23.13------
公允价值变动损失(万元)--184521.78---25114.76--
财务费用(万元)--161439.67--77501.03--
投资损失(万元)---317259.68---149242.18--
递延所得税资产减少(万元)---58313.57---4112.67--
递延所得税负债增加(万元)--16636.16--7550.89--
存货的减少(万元)--11.94--11.94--
经营性应收项目的减少(万元)---231807.65---343242.27--
经营性应付项目的增加(万元)--470450.16---7046230.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--725674.97---7193822.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12448387.03--4965673.22--
减:现金的期初余额(万元)--13606032.36--13606032.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1157645.32---8640359.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-29100.00174000.0040000.0070000.0040000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)27824.25-21557.43-60456.479525.82105693.47
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--154315.44--47245.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29371.11--16205.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-312023-04-29
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