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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1534340.93943683.09485292.01966158.34659650.08
收到的税费返还(万元)131783.7874960.3238029.5173308.4137182.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27130.7118675.5914446.9122076.7211558.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1693255.411037319.00537768.421061543.47708391.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1342450.26801745.15398403.15711585.78440139.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105129.9168066.6932969.52105816.3583882.62
支付的各项税费(万元)48947.1632665.7311787.7824265.6419450.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65141.4538031.2729557.6130163.0020647.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1561668.78940508.85472718.06871830.78564119.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131586.6396810.1565050.36189712.69144272.06
收回投资收到的现金(万元)219250.00150500.0060500.00443450.00384671.00
取得投资收益收到的现金(万元)1172.18688.95333.904197.333453.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.7238.98419.452290.68414.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1362.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220626.89151227.9361253.36449938.01389901.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203465.19125802.4570357.01170445.6467635.13
投资支付的现金(万元)216978.47145526.6757481.53393324.50328984.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3784.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)420443.66271329.12127838.54567555.08396620.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-199816.77-120101.19-66585.18-117617.07-6718.86
吸收投资收到的现金(万元)20985.2021275.3414192.6026005.1741892.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14195.6014195.6014192.6021829.1517529.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162061.1599469.5050469.50152292.9877536.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------16949.6871776.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183046.36120744.8464662.10195247.83191205.30
偿还债务支付的现金(万元)54686.6251985.8529009.90204693.38164924.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38688.5537848.641363.2220658.8419593.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7383.408335.5053.721484.70853.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100758.5698169.9930426.83226836.92185370.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82287.8022574.8534235.27-31589.095834.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2606.39122.76533.232030.115975.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11451.27-593.4333233.6842536.64149363.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323390.10323390.10323390.10280853.45280853.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334841.36322796.67356623.78323390.10430216.91
净利润(万元)--240692.14--220765.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1822.84--15783.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4617.45--8546.23--
长期待摊费用摊销(万元)--2544.91--4656.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--255.94--574.58--
固定资产报废损失(万元)--2.16--135.74--
公允价值变动损失(万元)--85.82--348.27--
财务费用(万元)--1164.07--4857.32--
投资损失(万元)---703.14---32316.71--
递延所得税资产减少(万元)---3597.71---5219.55--
递延所得税负债增加(万元)--4823.46--5429.07--
存货的减少(万元)---187920.28---37574.71--
经营性应收项目的减少(万元)---167161.89---110840.90--
经营性应付项目的增加(万元)--158573.37--65206.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96810.15--189712.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322796.67--323390.10--
减:现金的期初余额(万元)--323390.10--280853.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---593.43--42536.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--697.61--887.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-252024-04-212024-04-212023-10-22
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-222024-10-23
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