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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151863.7983571.74311166.88209611.60136360.17
收到的税费返还(万元)58.9721.56227.48127.5074.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11722.966008.4119126.8611144.2510314.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163645.7289601.71330521.22220883.36146748.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130277.1788472.53221023.07172249.45118688.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46945.6124329.30107804.2181228.2054345.49
支付的各项税费(万元)4843.353309.878610.506451.024311.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14587.966426.3523164.5619968.7815474.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196654.08122538.04360602.34279897.44192819.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33008.37-32936.33-30081.12-59014.08-46070.73
收回投资收到的现金(万元)40.000.001140.001141.18871.18
取得投资收益收到的现金(万元)370.63360.635.26939.17939.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)632.96467.37703.95513.96381.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.007141.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1043.59828.008990.262594.312192.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)928.52322.012962.211535.09731.08
投资支付的现金(万元)400.000.001044.50785.00625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1328.52322.014006.712320.091356.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-284.93505.994983.55274.21835.96
吸收投资收到的现金(万元)90.2581.801848.621745.621351.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.2581.801848.621745.621351.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13410.0013110.0026037.4327115.3626440.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.004661.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.2513191.8032547.6228860.9927792.04
偿还债务支付的现金(万元)2760.82400.0024544.438340.428340.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.8958.61267.94101.2968.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.74122.161859.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3202.45580.7726672.008690.388550.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10297.8012611.035875.6220170.6119241.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22995.50-19819.32-19221.95-38569.26-25993.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80354.7980354.7999576.7499576.7499576.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57359.2960535.4880354.7961007.4973583.24
净利润(万元)3542.88--4384.48--100.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-448.28---5089.86----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.43--477.59--202.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.95--7.24---96.25
固定资产报废损失(万元)695.85--1203.59--567.40
公允价值变动损失(万元)-41.13---398.85---62.21
财务费用(万元)125.58--295.10--90.68
投资损失(万元)-5457.11---483.17---191.51
递延所得税资产减少(万元)-77.73---27.34--236.10
递延所得税负债增加(万元)1316.60--186.26---5.62
存货的减少(万元)-955.69---14798.53---5500.35
经营性应收项目的减少(万元)-2642.29---29032.47---19791.17
经营性应付项目的增加(万元)-29566.22--12335.36---22307.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33008.37---30081.12----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57359.29--80354.79--73583.24
减:现金的期初余额(万元)80354.79--88076.74--99576.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----11500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22995.50---19221.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)183.27--417.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-04-222023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-222023-10-262023-08-21
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