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人民网(603000)现金流量表图
人民网(603000)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124124.0878641.9133250.91227430.27130670.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7355.644327.713745.2610141.808427.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131479.7182969.6236996.17237572.08139097.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39429.3327092.3712401.0557466.7543464.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80913.5458943.5537728.39101977.2378871.80
支付的各项税费(万元)9998.607179.074786.9413222.789228.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12481.887193.573484.2917923.6012656.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142823.35100408.5558400.67190590.36144221.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11343.63-17438.93-21404.5146981.72-5123.99
收回投资收到的现金(万元)366000.10208000.00133000.00623839.27477839.27
取得投资收益收到的现金(万元)5134.502446.421885.284516.483345.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.1524.1613.31913.34912.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)371160.75210470.58134898.59629269.09482096.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4059.723207.58849.443794.492528.69
投资支付的现金(万元)413556.09268854.84173354.47656861.32528080.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417615.81272062.43174203.91660655.81530608.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46455.06-61591.85-39305.32-31386.72-48512.01
吸收投资收到的现金(万元)------34.2534.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------34.2534.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------34.2534.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20089.181403.00--24091.9624091.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1403.001403.00--6069.196069.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6415.613230.4013872.478776.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28737.927818.613230.4037964.4332868.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28737.92-7818.61-3230.40-37930.18-32834.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.40-190.22-146.98-4.20-80.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86578.01-87039.61-64087.20-22339.38-86551.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197842.93197842.93197842.93220182.31220182.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111264.92110803.33133755.73197842.93133630.89
净利润(万元)--1372.37--33445.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.52--2256.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1071.79--2048.68--
长期待摊费用摊销(万元)--253.28--549.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.36--53.54--
固定资产报废损失(万元)---1.80--3.25--
公允价值变动损失(万元)--601.28--1180.05--
财务费用(万元)--553.77--1056.79--
投资损失(万元)---1332.57---9698.42--
递延所得税资产减少(万元)---339.13---4158.06--
递延所得税负债增加(万元)---102.31--1582.37--
存货的减少(万元)---25.24---2566.07--
经营性应收项目的减少(万元)--1042.50---594.27--
经营性应付项目的增加(万元)---27957.85--4534.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17438.93--46981.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110803.33--197842.93--
减:现金的期初余额(万元)--197842.93--220182.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87039.61---22339.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--655.12--4230.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5889.32--10993.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-172023-10-19
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-182023-10-20
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