中财网 中财网股票行情
西部证券(002673)现金流量表图
西部证券(002673)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)228961.48147913.4072768.34329786.30246222.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)------16563.31--
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)732815.16454198.62482244.94840117.291143592.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2366529.161312416.97981834.101481096.711569249.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130376.9796499.0527249.56163613.40130601.08
支付的各项税费(万元)38167.6121376.2610313.6966019.8761944.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--15000.00125000.00119900.00128900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)71846.6749469.4725764.5886304.6472102.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)577968.90352929.31154033.74728831.30498206.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1595732.60966022.68764998.451456025.501528800.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)770796.56346394.29216835.6525071.2140448.42
收回投资收到的现金(万元)24142.129230.973443.60--28436.13
取得投资收益收到的现金(万元)------32.2132.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.140.550.1287.6412.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8279.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24147.269231.513443.728399.7928480.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10529.137772.985221.7323120.5911688.03
投资支付的现金(万元)17631.5312370.726233.60--26537.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28160.6520143.7111455.3323120.5938225.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4013.39-10912.19-8011.61-14720.80-9744.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1570000.001230000.00580000.002350378.002047983.00
取得借款收到的现金(万元)1000.00----4000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1571000.001230000.00580000.002354378.002049483.00
偿还债务支付的现金(万元)1503265.001253265.00571765.002441455.002138925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92089.6384073.8424567.8376612.6273864.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8723.1115897.581180.7119471.1012002.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1604077.731353236.42597513.532537538.722224791.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33077.73-123236.42-17513.53-183160.72-175308.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.9530.297.2059.93121.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)733651.48212275.97191317.70-172750.38-144483.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1620491.151620491.151620491.151793241.531793241.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2354142.631832767.121811808.851620491.151648757.89
净利润(万元)--66779.92--119783.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2699.24--4946.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1330.46--2565.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19---35.65--
固定资产报废损失(万元)--6.52--62.58--
公允价值变动损失(万元)---30753.68---27158.71--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--30.89---877.36--
递延所得税资产减少(万元)---949.38--6561.77--
递延所得税负债增加(万元)--8658.36--4361.34--
存货的减少(万元)---2431.98--1970.61--
经营性应收项目的减少(万元)--401130.93---210097.97--
经营性应付项目的增加(万元)---138574.74--46773.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--346394.29--25071.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1832767.12--1620491.15--
减:现金的期初余额(万元)--1620491.15--1793241.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212275.97---172750.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)20000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)373412.69160920.05122487.09----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2176.47---80.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7176.33--14148.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至西部证券（002673）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。