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佳缘科技(301117)现金流量表图
佳缘科技(301117)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10946.108718.955080.9727847.1415778.70
收到的税费返还(万元)237.3514.51----186.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)678.66483.41216.66959.171036.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11862.129216.875297.6328806.3017000.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11983.648440.545493.3222934.9511960.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5610.943900.262158.646142.244243.29
支付的各项税费(万元)420.59209.42156.80685.99737.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3273.461789.77724.574288.873238.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21288.6214339.998533.3334052.0620179.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9426.50-5123.12-3235.70-5245.76-3178.37
收回投资收到的现金(万元)------125000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)616.53465.20234.90805.18617.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.380.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105000.0070000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105616.5370465.2036234.90125805.5695617.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5270.814600.602909.904532.992108.60
投资支付的现金(万元)------125000.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)84.85--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105000.0070000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110355.6674600.6038909.90135606.9297208.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4739.12-4135.40-2674.99-9801.36-1591.28
吸收投资收到的现金(万元)79.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)79.20--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10079.2010000.002.20----
偿还债务支付的现金(万元)10000.00100.00100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.08311.200.311384.991383.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)647.19453.41------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10987.27864.61362.952020.651929.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-908.079135.39-360.75-2020.65-1929.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.432.431.9912.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15071.26-120.70-6269.46-17055.53-6698.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55353.7755353.7755407.6972409.3072409.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40282.5155233.0749138.2255353.7765710.57
净利润(万元)--683.66---578.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2036.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.53--29.91--
长期待摊费用摊销(万元)--126.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.32--
固定资产报废损失(万元)------569.89--
公允价值变动损失(万元)-------122.01--
财务费用(万元)--20.00--20.94--
投资损失(万元)---465.20---805.18--
递延所得税资产减少(万元)---334.75---249.83--
递延所得税负债增加(万元)---19.84---81.46--
存货的减少(万元)---1765.36---13374.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6748.85--4214.05--
经营性应付项目的增加(万元)--18.93--2217.95--
其他(万元)------688.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5123.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55233.07--55353.77--
减:现金的期初余额(万元)--55353.77--72409.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
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