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迈威生物-U(688062)现金流量表图
迈威生物-U(688062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18072.2410355.436705.479920.059027.67
收到的税费返还(万元)------7288.322753.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11841.9310752.402348.9512062.4010835.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29914.1721107.849054.4229270.7822616.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2192.291196.23373.556452.295776.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36517.9226279.2414991.9141770.6531043.93
支付的各项税费(万元)1869.931228.95745.06379.57284.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56156.1138565.8026003.6058941.0941757.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96736.2567270.2142114.11107543.6178862.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66822.08-46162.38-33059.69-78272.83-56245.89
收回投资收到的现金(万元)31965.6524663.6310746.9049414.8528000.00
取得投资收益收到的现金(万元)240.29184.0924.76256.6084.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.360.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32205.9424847.7210771.6649671.8028084.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22646.0616775.919895.1149991.0946181.86
投资支付的现金(万元)29090.8022060.8318255.4548242.9927072.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--200.00--2400.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52523.1939036.7428350.56100634.0873254.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20317.25-14189.01-17578.89-50962.28-45170.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223974.09206594.09136016.0060529.5243130.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--289.24--680.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224263.33206883.33136016.0061209.6443130.02
偿还债务支付的现金(万元)134353.72132458.0975000.0010000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4477.133022.241491.543409.552431.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1737.731080.393306.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141549.89137218.0577571.9216716.0310280.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82713.4469665.2858444.0844493.6132849.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.3522.521.40140.35546.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4519.249336.417806.89-84601.15-68019.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164363.32164363.32164363.32248964.47248964.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159844.09173699.74172170.21164363.32180944.76
净利润(万元)---44624.50---105881.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--735.51--948.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--980.11--2040.05--
长期待摊费用摊销(万元)--80.99--514.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.06--
固定资产报废损失(万元)------0.78--
公允价值变动损失(万元)---17.99--304.26--
财务费用(万元)--2644.64--1219.36--
投资损失(万元)--173.72--164.94--
递延所得税资产减少(万元)--253.98--584.73--
递延所得税负债增加(万元)---253.98---584.73--
存货的减少(万元)---2130.03---8618.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1195.21---4288.44--
经营性应付项目的增加(万元)---14130.08--14989.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46162.38---78272.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169446.10--164363.32--
减:现金的期初余额(万元)--164363.32--248964.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4253.63------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9336.41---84601.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.17--165.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1602.80--2988.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-102023-10-26
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