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合富中国(603122)现金流量表图
合富中国(603122)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78970.3952596.0427466.92125021.5893587.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3458.132126.49205.462577.741279.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82428.5254722.5427672.38127599.3294867.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66897.9646251.1326674.25103675.1181410.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8856.306170.203412.6611350.598205.65
支付的各项税费(万元)3043.762263.641258.245570.694765.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3885.442376.831598.445874.815833.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82683.4757061.8032943.59126471.20100216.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-254.95-2339.27-5271.221128.11-5348.51
收回投资收到的现金(万元)------1118.041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------6.916.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.535.53--12.080.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------494.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.535.53--1631.551007.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1659.921613.97678.936796.48445.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1659.921613.97678.936796.48445.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1654.39-1608.44-678.93-5164.93561.99
吸收投资收到的现金(万元)------130.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------130.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41055.7431404.3511479.8671534.3532992.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41055.7431404.3511490.6771664.3533122.09
偿还债务支付的现金(万元)37101.5529050.595587.0172215.1622236.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2642.632563.60100.566525.106434.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.43102.9171.53811.49631.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39887.6131717.095759.0979551.7629302.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1168.13-312.745731.57-7887.413819.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.62-48.101.09-38.7298.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-819.83-4308.54-217.48-11962.95-868.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18667.6618667.6618667.6630630.6130630.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17847.8314359.1118450.1818667.6629762.35
净利润(万元)--2284.75--4716.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.54--305.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.14--91.90--
长期待摊费用摊销(万元)------619.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.43---9.55--
固定资产报废损失(万元)--345.30--1.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--150.10--104.65--
投资损失(万元)-------6.91--
递延所得税资产减少(万元)--353.51---251.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---193.18--743.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2676.34--165.48--
经营性应付项目的增加(万元)---2133.92---6420.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2339.27--1128.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14359.11--18667.66--
减:现金的期初余额(万元)--18667.66--30630.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4308.54---11962.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1102.88--2.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.07--348.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-302024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-302024-03-242023-10-26
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