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万朗磁塑(603150)现金流量表图
万朗磁塑(603150)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213753.42111581.4060415.77223520.11126520.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1217.34531.28510.09870.25882.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214970.76112112.6860925.86224390.36127403.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144850.9686848.8248096.36135238.4986917.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38040.4928984.1918305.9243715.7230904.07
支付的各项税费(万元)11007.107131.115645.3713614.989330.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21023.2412554.897308.4819877.8811653.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214921.79135519.0179356.13212447.08138805.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48.97-23406.33-18430.2711943.28-11402.40
收回投资收到的现金(万元)22648.9117508.912000.0040000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.8397.2444.99223.12114.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)786.71696.33296.58567.03210.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2676.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--488.91134.71--282.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27318.5321467.572476.2841608.9627607.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18241.9213035.387342.2838713.6522064.83
投资支付的现金(万元)29371.0122075.8511198.2054915.3738500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1458.07------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--207.382923.83--1509.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57525.3936776.6823717.3595356.1962073.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30206.86-15309.11-21241.07-53747.22-34466.00
吸收投资收到的现金(万元)115.00115.00115.003653.463393.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.00115.00115.00794.11534.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113044.2978762.3355440.0095146.3667520.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30471.8315636.28--8911.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152468.77109349.1671191.28108976.7279825.21
偿还债务支付的现金(万元)97648.4854911.6341356.7852667.1526569.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1784.891308.281237.084377.103874.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5603.63687.79--11880.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122622.1061823.5543281.6570823.3342324.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29846.6747525.6127909.6338153.3937500.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1153.85-268.35-695.28635.96368.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1465.068541.82-12456.99-3014.59-7999.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22427.1722427.1722427.1725441.7625441.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20962.1030968.999970.1822427.1717442.56
净利润(万元)--7018.11--13530.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--924.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208.90--325.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1358.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.14--318.05--
固定资产报废损失(万元)--72.19--6052.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2314.37--703.62--
投资损失(万元)---337.18---309.63--
递延所得税资产减少(万元)--2410.40--1522.42--
递延所得税负债增加(万元)---2876.73---1897.06--
存货的减少(万元)---6226.78---7741.32--
经营性应收项目的减少(万元)---31786.64---52424.01--
经营性应付项目的增加(万元)---4499.12--39961.01--
其他(万元)------3080.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23406.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30968.99--22427.17--
减:现金的期初余额(万元)--22427.17--25441.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8541.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--581.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1692.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-252023-10-31
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