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顺威股份(002676)现金流量表图
顺威股份(002676)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144436.3277766.7041619.25153557.43104588.97
收到的税费返还(万元)340.94142.6744.17287.43214.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1220.38843.86373.871380.701204.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145997.6478753.2442037.29155225.57106007.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93940.0650772.1424661.4988158.4159588.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33018.7219525.808633.6535482.6228223.41
支付的各项税费(万元)7331.134544.701632.529805.368143.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14009.197111.653985.3015917.1412647.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148299.0881954.2938912.96149363.52108602.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2301.44-3201.043124.335862.04-2595.45
收回投资收到的现金(万元)------497.48491.40
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.6228.6114.8599.1050.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.6228.6114.85596.57541.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1742.02995.11496.663068.272542.95
投资支付的现金(万元)50750.002000.00--956.30950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)583.5714769.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53075.5917764.91558.264024.573492.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53044.97-17736.31-543.41-3427.99-2951.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97508.0062758.0026958.0064370.1458803.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9800.308357.06----1896.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107308.3071115.0630624.9569764.2960700.18
偿还债务支付的现金(万元)42514.3029753.527266.7255924.2947233.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1982.661150.76537.471890.021385.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7872.757813.22----10038.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52369.7138717.5115028.5670209.6158657.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54938.5932397.5615596.39-445.322042.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.665.62-100.88158.759.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-355.1611465.8218076.422147.48-3494.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25620.3119120.5719120.5716973.0916973.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25265.1530586.4037197.0019120.5713478.68
净利润(万元)--4088.33--3527.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1091.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.60--495.29--
长期待摊费用摊销(万元)--320.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.45---0.10--
固定资产报废损失(万元)--177.93--5626.46--
公允价值变动损失(万元)--0.00--26.64--
财务费用(万元)--1220.92--2176.28--
投资损失(万元)---16.21---4.11--
递延所得税资产减少(万元)---31.75---763.40--
递延所得税负债增加(万元)---1.25---103.43--
存货的减少(万元)--5080.48---201.17--
经营性应收项目的减少(万元)---30944.33---20918.12--
经营性应付项目的增加(万元)--11691.20--12147.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3201.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30586.40--19120.57--
减:现金的期初余额(万元)--19120.57--16973.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11465.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--884.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-202024-04-202023-10-28
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