中财网 中财网股票行情
华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1583044.17810735.63448742.331490448.511214522.77
收到的税费返还(万元)115.82113.00119.05320.40287.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6955.473099.85922.545655.375187.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1590115.46813948.48449783.931496424.281219998.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1485883.22741126.11421323.181301909.371071765.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79404.5864283.9430970.43119172.5172675.88
支付的各项税费(万元)17658.4412207.357638.4921729.4615457.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21358.7711820.596338.7622717.5119184.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1604305.01829437.99466270.861465528.851179083.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14189.55-15489.51-16486.9430895.4340915.14
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00485.54485.54
取得投资收益收到的现金(万元)1676.261641.960.002671.362671.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.59142.7020.163856.51652.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.0016652.4017859.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.2021.2031.8010.600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1855.051805.8651.9623676.4121669.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2697.752085.81456.587311.752978.61
投资支付的现金(万元)1840.001840.001840.001605.001470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.005015.370.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73.1820.9131.360.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4610.933946.722327.9413932.1224448.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2755.89-2140.86-2275.989744.28-2779.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.005915.695915.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.002450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0010000.000.0040000.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.001900.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0010000.000.0047815.6927915.69
偿还债务支付的现金(万元)35159.5544.2324.71120636.67112614.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26317.8612694.019605.1531552.1529762.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1950.002000.000.004347.263131.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3630.792296.071350.333497.0610898.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65108.2015034.3110980.18155685.88153274.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35108.20-5034.31-10980.18-107870.19-125359.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.45599.48-34.913196.242915.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52456.08-22065.20-29778.01-64034.24-84307.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189359.52189359.52189359.52253393.76253393.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136903.44167294.32159581.51189359.52169085.82
净利润(万元)--31302.13--65635.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.81--1044.67--
长期待摊费用摊销(万元)--418.97--994.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.59---1767.84--
固定资产报废损失(万元)--15.84--104.02--
公允价值变动损失(万元)-------1023.42--
财务费用(万元)--693.08--1062.45--
投资损失(万元)---1413.95---12869.46--
递延所得税资产减少(万元)--687.99--2072.20--
递延所得税负债增加(万元)---108.04---2269.12--
存货的减少(万元)---5514.52---985.26--
经营性应收项目的减少(万元)---71641.60--21238.83--
经营性应付项目的增加(万元)--27132.62---54774.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15489.51--30895.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167294.32--189359.52--
减:现金的期初余额(万元)--189359.52--253393.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22065.20---64034.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2041.45---266.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1592.40--6128.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-202023-10-28
↑返回页顶↑

转至华贸物流（603128）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。