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铜冠铜箔(301217)现金流量表图
铜冠铜箔(301217)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291173.40183480.6457595.65372877.57197400.81
收到的税费返还(万元)5758.164188.601919.496653.353474.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3473.422087.6568.164750.52730.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300404.99189756.9059583.29384281.44201605.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308206.04209031.4386258.65415253.24253574.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13908.808764.704558.3216886.4012589.09
支付的各项税费(万元)2684.351614.78879.924177.453627.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7992.165555.382722.037977.665547.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332791.36224966.3094418.91444294.74275338.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32386.37-35209.40-34835.62-60013.30-73733.26
收回投资收到的现金(万元)100000.0050000.0050000.00223000.00160000.00
取得投资收益收到的现金(万元)760.61423.10420.941591.06794.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------108.0187.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)897.86704.76416.572356.431803.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101658.4751127.8550837.51227055.50162685.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34691.5222068.8310453.5160804.1643454.49
投资支付的现金(万元)110033.5570027.3630021.00173008.69130030.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144725.0792096.2040474.51233812.85173484.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43066.60-40968.3410363.00-6757.35-10799.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50438.5353043.4540990.4844151.0044000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--626.77410.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50438.5353043.4540990.4844777.7744410.00
偿还债务支付的现金(万元)24800.0024800.0020000.001600.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7060.376182.13393.3010001.949471.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31860.3730982.1320393.3011601.9410271.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18578.1522061.3220597.1833175.8334138.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.39-0.350.376.210.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56877.20-54116.77-3875.06-33588.60-50393.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127693.34127693.34127693.34161281.94161281.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70816.1473576.57123818.29127693.34110888.80
净利润(万元)---5877.75--1720.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3998.08--807.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.67--512.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------90.63--
固定资产报废损失(万元)--8656.91------
公允价值变动损失(万元)---190.79--175.32--
财务费用(万元)--528.81---621.64--
投资损失(万元)---401.46---1582.37--
递延所得税资产减少(万元)---2135.23---1800.02--
递延所得税负债增加(万元)-------16.70--
存货的减少(万元)---13283.70---19478.07--
经营性应收项目的减少(万元)---25322.76---64871.33--
经营性应付项目的增加(万元)---1439.19--9833.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35209.40---60013.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73576.57--127693.34--
减:现金的期初余额(万元)--127693.34--161281.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54116.77---33588.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------205.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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