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华康医疗(301235)现金流量表图
华康医疗(301235)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104165.8056977.5726721.50142034.13103920.28
收到的税费返还(万元)30.4119.6216.42--83.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1733.052928.422191.266353.921998.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105929.2659925.6128929.18148388.05106002.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76975.0248156.8727473.52104245.8392815.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21871.4415450.399203.0927813.1619677.82
支付的各项税费(万元)5487.573844.041982.4810045.958948.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13166.219383.515274.4525019.1514670.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117500.2576834.8043933.55167124.08136111.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11570.99-16909.19-15004.36-18736.03-30109.26
收回投资收到的现金(万元)2200.00--0.0040000.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.932.630.001178.511178.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1392.652.200.007.910.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.88--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3596.464.83--41186.4141178.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11361.1810062.626145.3854741.0138775.57
投资支付的现金(万元)4500.00----1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15861.1810062.626145.3855741.0139775.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12264.73-10057.79-6145.38-14554.601403.34
吸收投资收到的现金(万元)500.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59500.0037000.0027000.0050913.3339100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60000.0037000.0027000.0050913.3339100.00
偿还债务支付的现金(万元)39300.0016150.0010000.0010000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2319.381861.44383.972304.771742.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.46----1396.17633.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41687.8418079.9010452.4313700.944376.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18312.1618920.1016547.5737212.4034723.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5523.55-8046.88-4602.183921.776017.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17254.8517254.8517254.8513333.0813333.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11731.309207.9712652.6717254.8519350.99
净利润(万元)---1076.96--10733.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------513.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.34--106.55--
长期待摊费用摊销(万元)------208.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---502.61---31.35--
固定资产报废损失(万元)--753.76--2.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--982.67--1095.99--
投资损失(万元)---225.87---623.57--
递延所得税资产减少(万元)---1657.38---1016.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10459.86---1299.23--
经营性应收项目的减少(万元)---7104.07---44789.16--
经营性应付项目的增加(万元)---8606.42--2411.60--
其他(万元)--7829.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18736.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9207.97--17254.85--
减:现金的期初余额(万元)--17254.85--13333.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3921.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7166.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------967.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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