中财网 中财网股票行情
硕贝德(300322)现金流量表图
硕贝德(300322)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119359.1278882.1041558.82166888.71117807.73
收到的税费返还(万元)450.06283.99169.021747.961547.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2812.682122.691412.542705.293761.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122621.8581288.7943140.37171341.96123116.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79321.4150249.2526033.03119264.2392303.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34227.0522433.1411143.9843816.8933371.53
支付的各项税费(万元)3724.382284.291144.365767.123979.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5116.803302.341608.2110906.756310.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122389.6478269.0239929.57179754.99135965.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)232.213019.773210.80-8413.03-12849.40
收回投资收到的现金(万元)247.54----3590.841369.69
取得投资收益收到的现金(万元)304.15--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)244.24234.24185.20542.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2015.002015.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)795.92234.24185.206148.053516.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8914.165079.042399.3723440.0711810.38
投资支付的现金(万元)54.9054.90--4670.714630.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8969.065421.952399.3728110.7916441.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8173.14-5187.71-2214.18-21962.74-12924.71
吸收投资收到的现金(万元)400.00394.0019.001655.141611.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00394.0019.001655.141611.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78752.9543482.5720410.7897509.7683209.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6702.641855.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79152.9544198.6320429.78105867.5386676.41
偿还债务支付的现金(万元)78161.1349974.1423282.8080314.5962214.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2811.211834.84911.023683.872784.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1203.19--512.492031.801100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82175.5452869.9024706.3186030.2666099.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3022.59-8671.27-4276.5319837.2820576.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.45178.48154.45-157.45-10.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10898.06-10660.74-3125.47-10695.95-5207.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41463.5341463.5341463.5352159.4852159.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30565.4630802.7938338.0641463.5346951.89
净利润(万元)--9.31---21839.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9820.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.76--546.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1165.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.68---162.22--
固定资产报废损失(万元)--3228.23--453.28--
公允价值变动损失(万元)------1288.52--
财务费用(万元)--1412.21--4118.46--
投资损失(万元)---18.22---224.76--
递延所得税资产减少(万元)---160.60---748.94--
递延所得税负债增加(万元)---5.96---30.63--
存货的减少(万元)---3534.80--1846.13--
经营性应收项目的减少(万元)---1792.74---4764.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1525.40---11420.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8413.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30802.79--41463.53--
减:现金的期初余额(万元)--41463.53--52159.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10695.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3183.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------774.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-04-152023-10-28
↑返回页顶↑

转至硕贝德（300322）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。