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百隆东方(601339)现金流量表图
百隆东方(601339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)633896.35413155.87189388.76692500.42517776.62
收到的税费返还(万元)2985.572211.611212.765297.84315.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7442.964735.541638.8010804.836671.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)644324.88420103.01192240.32708603.09524763.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424087.80278442.89134637.04504379.07373673.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61949.9640997.3321521.4084210.6958308.35
支付的各项税费(万元)11096.765360.742694.7722825.8018355.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22756.646701.875061.8416303.0211828.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519891.16331502.83163915.05627718.58462165.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124433.7388600.1828325.2680884.5162597.74
收回投资收到的现金(万元)48453.9443813.066644.8099391.2758159.00
取得投资收益收到的现金(万元)8517.203666.61852.8826584.3724243.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2621.021567.288151.0412467.512201.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------39082.9640891.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2950.4324181.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59592.1749046.9518599.15201707.56125495.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225.05134.26145.2434176.9936455.65
投资支付的现金(万元)49644.0746439.2011666.88120387.6898534.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5834.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49869.1246573.4711812.13160398.69134990.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9723.062473.486787.0341308.86-9494.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)495315.99489223.92202113.52842459.17388335.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7791.8711326.5821088.357887.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)504276.99497015.79213440.10863547.53396222.89
偿还债务支付的现金(万元)614003.99554929.20190113.46793959.57252547.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57972.4954086.874773.5893172.9387939.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11173.655689.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)671976.48609016.07206060.69892822.12340487.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167699.50-112000.287379.41-29274.6055735.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15832.34-26685.96-9433.35-3318.3013229.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49375.05-47612.5733058.3589600.48122068.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253761.94253761.94253761.94164161.46164161.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204386.89206149.36286820.28253761.94286229.57
净利润(万元)--23279.55--50404.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5648.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--853.79--1840.50--
长期待摊费用摊销(万元)------0.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11888.94---1808.51--
固定资产报废损失(万元)--33984.83--228.69--
公允价值变动损失(万元)--1659.18---101.42--
财务费用(万元)--5906.39--19227.68--
投资损失(万元)---6249.62---66784.33--
递延所得税资产减少(万元)---48.73--5487.81--
递延所得税负债增加(万元)---321.35---1249.68--
存货的减少(万元)--46492.32--59564.01--
经营性应收项目的减少(万元)---4530.06---15842.66--
经营性应付项目的增加(万元)---742.92---31245.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88600.18--80884.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206149.36--253761.94--
减:现金的期初余额(万元)--253761.94--164161.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47612.57--89600.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.51--273.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-162023-10-27
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