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湖南海利(600731)现金流量表图
湖南海利(600731)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127986.8474162.3830731.15202872.17163240.90
收到的税费返还(万元)5533.012198.16750.316208.335292.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5645.844694.821706.718231.355539.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139165.6881055.3633188.17217311.85174072.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81919.0157439.3729140.70123074.7182953.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26146.0418928.7411734.2532291.1727292.96
支付的各项税费(万元)6937.195676.844624.469445.809222.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11565.186752.144076.2711514.2317143.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126567.4388797.0949575.68176325.90136613.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12598.25-7741.73-16387.5140985.9537459.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25.8125.81--23.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.714.504.50567.2666.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------188.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.5230.314.50590.51255.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14174.939805.186094.9238324.5627198.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------48.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------431.06731.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14174.939805.186094.9238803.7627929.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14126.41-9774.87-6090.42-38213.26-27674.45
吸收投资收到的现金(万元)------69033.0269033.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--500.08430.673380.793847.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539.57500.08430.6772513.8172980.69
偿还债务支付的现金(万元)350.00350.00100.0026450.0015480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12398.3911945.24382.393208.151736.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1082.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2012.54401.8113695.5214645.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15975.0314307.77884.2043353.6731861.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15435.46-13807.69-453.5229160.1441119.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.430.15--1.03-0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16963.18-31324.15-22931.4631933.8650903.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105701.10105701.10105701.1073767.2573767.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88737.9274376.9682769.65105701.10124670.74
净利润(万元)--10229.36--28392.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---403.55--990.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--287.93--574.95--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---6559.36--
固定资产报废损失(万元)--4912.79---0.39--
公允价值变动损失(万元)---90.32---3.98--
财务费用(万元)--491.21--1196.06--
投资损失(万元)--0.00---108.32--
递延所得税资产减少(万元)---7.87---1111.37--
递延所得税负债增加(万元)---0.84---1.67--
存货的减少(万元)---3267.29---1536.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14304.57--15772.93--
经营性应付项目的增加(万元)---5998.30---5443.15--
其他(万元)--234.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7741.73--40985.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74376.96--105701.10--
减:现金的期初余额(万元)--105701.10--73767.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31324.15--31933.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.74--211.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------40.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-022023-10-31
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