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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2502328.421619660.07873403.763636193.062121170.94
收到的税费返还(万元)74131.2543382.9415342.62103118.8385373.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125464.8423764.6875911.87268138.25390574.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2701924.501686807.69964658.254007450.152597118.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)736385.05547885.28332136.051088937.16731871.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226714.56148402.6676914.85388083.55204056.56
支付的各项税费(万元)353565.92250257.32109943.27459418.36367698.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)409293.6245270.41103871.23682587.33691072.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1725959.15991815.68622865.402619026.401994699.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)975965.35694992.02341792.861388423.75602419.13
收回投资收到的现金(万元)104260.4898085.8431780.00237208.274200.00
取得投资收益收到的现金(万元)6650.404197.302060.9519036.3711440.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)815.35342.0023.482385.272360.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00192103.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120808.80102625.1433864.43258629.91210104.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1484525.911203779.26649254.061893017.091437545.97
投资支付的现金(万元)117871.07113471.0742980.00509004.4811750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26804.680.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.007491.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1653654.751365340.66719038.742402021.571684955.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1532845.95-1262715.52-685174.32-2143391.66-1474851.08
吸收投资收到的现金(万元)11642.6710890.049549.9520216.7515107.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11642.6710890.049549.9520216.7515107.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13201892.4310973304.433827429.8115163879.5611709190.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.0010871.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13264933.3510984194.473836979.7615184096.3011735168.94
偿还债务支付的现金(万元)12112208.3110345247.613521523.2314904702.9511126774.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445245.92159120.3778980.80545609.36311033.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24945.6114802.256341.5871796.6631557.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19675.56360283.26334214.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12830630.2610567331.753620179.5915810595.5711772022.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434303.09416862.73216800.17-626499.27-36853.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1769.47-2623.40-401.46517.07-3202.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124346.99-153484.17-126982.75-1380950.12-912488.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)456208.29456208.29456208.021833864.561836549.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331861.30302724.12329225.27452914.45924061.74
净利润(万元)--449954.09--673826.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--218685.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32291.72--63902.10--
长期待摊费用摊销(万元)------699.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---160.20---1776.36--
固定资产报废损失(万元)--518249.21--46.91--
公允价值变动损失(万元)---1734.56--5126.80--
财务费用(万元)--164276.61--340629.02--
投资损失(万元)---16019.48---1932.31--
递延所得税资产减少(万元)--1978.89---34119.86--
递延所得税负债增加(万元)---2525.81--2292.46--
存货的减少(万元)---22585.64--2165.41--
经营性应收项目的减少(万元)---569491.89---845467.43--
经营性应付项目的增加(万元)--136532.09---41885.65--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--1388423.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302724.12--452914.45--
减:现金的期初余额(万元)--456208.29--1833864.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---1380950.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--9644.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-282024-10-31
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