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宜安科技(300328)现金流量表图
宜安科技(300328)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114672.7479690.6738066.24171032.29112303.26
收到的税费返还(万元)2821.572004.531009.514063.605591.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5782.462526.542084.7817967.7314108.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123276.7784221.7441160.54193063.62132003.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71591.6851839.1323072.95119332.9385287.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29506.2220112.1410317.3838804.2428683.13
支付的各项税费(万元)3009.491388.61559.401312.152684.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5888.313982.581825.329936.6119107.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109995.6977322.4635775.06169385.92135763.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13281.086899.285385.4823677.70-3759.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.0117.288.93101.9119.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)624.73514.98--834.30237.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8106.207779.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8747.948312.074602.898277.227774.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14262.609448.533985.6512750.8216715.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6656.204896.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20918.8014344.535931.6521520.8322405.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12170.85-6032.46-1328.77-13243.61-14631.24
吸收投资收到的现金(万元)------270.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------270.00270.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27987.7614705.768446.0054507.3830974.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11971.508773.13------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39959.2523478.8912890.4454937.9059176.57
偿还债务支付的现金(万元)34286.8613713.078309.0043422.0332339.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2053.521324.62682.042920.401621.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11567.387786.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47907.7622824.0912825.8257988.3545184.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7948.51654.7964.62-3050.4513992.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)562.91445.06143.69439.57252.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6275.371966.674265.027823.21-4145.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17664.7817664.7817714.299841.579841.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11389.4119631.4621979.3117664.785695.91
净利润(万元)---571.11---1048.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--374.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.52--602.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--400.69---84.45--
固定资产报废损失(万元)--4878.10--9271.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--780.59--2788.39--
投资损失(万元)--45.60--172.33--
递延所得税资产减少(万元)---878.03---1487.34--
递延所得税负债增加(万元)--280.38--453.14--
存货的减少(万元)--2026.75--2654.67--
经营性应收项目的减少(万元)--12170.48--10483.97--
经营性应付项目的增加(万元)---14408.48---4164.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6899.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19631.46--17664.78--
减:现金的期初余额(万元)--17664.78--9841.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1966.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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