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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355652.43253429.23149108.69605591.61413427.83
收到的税费返还(万元)31450.2015623.4713647.9936020.1333595.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)222883.77124968.8871063.9764930.17208057.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)609986.40394021.58233820.65706541.90655080.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495009.92390582.74316082.41662352.53405626.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35988.5826092.6715708.5947087.3735575.68
支付的各项税费(万元)47905.7539701.4416053.3146122.5046341.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196947.12120713.5769834.33102596.99210134.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)775851.36577090.43417678.64858159.40697678.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-165864.96-183068.84-183857.99-151617.50-42597.64
收回投资收到的现金(万元)96548.7950545.3332720.53184694.25191255.68
取得投资收益收到的现金(万元)9043.01896.36--12288.9011542.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2920.182921.053001.652167.781007.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5923.094300.00--88818.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114441.5460285.8240022.18294359.20292624.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116060.9686986.2977119.50300883.25203601.82
投资支付的现金(万元)159885.00136460.3390302.83219655.92194620.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16632.362650.00--9944.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)482095.41240078.98170072.33552828.75408166.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-367653.87-179793.16-130050.15-258469.55-115542.18
吸收投资收到的现金(万元)62239.8059949.8049950.00121568.0032568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2598.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1601018.201268018.20748693.202136493.641395298.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7796.001224.00--35879.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1674046.621335764.00799867.202368938.831463745.27
偿还债务支付的现金(万元)1106142.56880215.68557716.081403020.33957678.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109876.7973370.1339347.48141211.12104333.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------584.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38623.7725876.24--44678.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1265734.84992209.58622939.801727082.931106689.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408311.78343554.42176927.40641855.90357055.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.7452.6737.24-411.17-64.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125139.31-19254.90-136943.50231357.68198851.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547446.79547446.79547446.79316089.11316089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422307.48528191.88410503.29547446.79514940.56
净利润(万元)--40048.30--17824.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--121.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1522.44--3230.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.14---4922.16--
固定资产报废损失(万元)--23704.41--40149.10--
公允价值变动损失(万元)---2783.16---11647.93--
财务费用(万元)--39096.90--61937.62--
投资损失(万元)---21299.39---49130.33--
递延所得税资产减少(万元)---2905.08---123.38--
递延所得税负债增加(万元)--1269.30--1632.05--
存货的减少(万元)---127440.74---30282.20--
经营性应收项目的减少(万元)--142057.34--17041.01--
经营性应付项目的增加(万元)---277820.70---211434.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---183068.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--528191.88--547446.79--
减:现金的期初余额(万元)--547446.79--316089.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19254.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---112.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--519.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
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