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苏大维格(300331)现金流量表图
苏大维格(300331)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45191.32161068.41124899.8575068.1042568.68
收到的税费返还(万元)556.561805.381854.851372.27634.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4442.535777.025234.514060.31713.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50190.41168650.81131989.2180500.6743917.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35306.82116983.0998576.4660550.6035476.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8807.4130519.1222767.5714955.528155.89
支付的各项税费(万元)470.534715.913758.942473.751387.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6272.8817556.2412870.509345.923718.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50857.63169774.35137973.4887325.7948738.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-667.22-1123.54-5984.27-6825.12-4821.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.65--230.49294.1718.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----64.565.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4050.0066275.98----8800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4057.6566275.9858275.0531769.278818.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1923.867625.316962.514697.302746.36
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.0065760.00----10100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10423.8673385.3165642.5153877.3012846.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6366.21-7109.33-7367.46-22108.03-4027.86
吸收投资收到的现金(万元)--910.40850.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--910.40850.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40026.2180089.6170713.5956921.5317415.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--78.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40026.2181078.8371563.5957071.5317415.55
偿还债务支付的现金(万元)18657.0890847.8274907.1159497.1111946.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)647.482633.132437.091918.08675.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--90.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.0085.93------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22804.5693566.8877344.1961415.1912622.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17221.65-12488.05-5780.61-4343.664792.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.49375.28219.12189.61-135.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10267.70-20345.64-18913.22-33087.20-4191.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56788.1077133.7577133.7577133.7577133.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67055.8156788.1058220.5244046.5572941.89
净利润(万元)---5883.27--380.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7454.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--492.31--244.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1594.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--90.55---5.70--
固定资产报废损失(万元)--8.01--4744.36--
公允价值变动损失(万元)--0.46---19.16--
财务费用(万元)--2168.97--799.09--
投资损失(万元)---160.32---51.18--
递延所得税资产减少(万元)--886.99--586.73--
递延所得税负债增加(万元)---182.41---60.89--
存货的减少(万元)---8881.57---1221.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9347.68---11613.29--
经营性应付项目的增加(万元)--2447.54---3788.34--
其他(万元)------565.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1123.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56788.10--44046.55--
减:现金的期初余额(万元)--77133.75--77133.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20345.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-252024-04-25
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