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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137745.99119430.10102861.28206650.10138635.36
收到的税费返还(万元)565.6437.90--6078.01895.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12987.463603.223845.0813545.1812351.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151299.09123071.22106706.36226273.29151881.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149958.71110087.7975562.35334448.95260275.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48476.3735039.3722546.8862972.7943586.09
支付的各项税费(万元)14642.8012643.124929.5621864.8418502.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9379.034653.791980.539214.515843.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222456.91162424.08105019.32428501.10328207.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71157.82-39352.861687.04-202227.80-176325.48
收回投资收到的现金(万元)149.42--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.860.86--116.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142.5999.7415.39355.14300.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292.87100.6015.39471.89300.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61863.8942131.9831081.34134407.6794775.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88.0688.0662.50755.89117.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61951.9542220.0431143.84135163.5794893.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61659.08-42119.44-31128.44-134691.68-94593.22
吸收投资收到的现金(万元)180.00180.00--106.26106.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00180.00--106.26106.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)480765.08414586.84308062.61896935.30641700.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151491.00151311.0051217.0048.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)632436.09566077.84359279.61897089.56641806.41
偿还债务支付的现金(万元)212653.44185153.8677447.98471954.25279937.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86902.7263941.8126792.6689057.0570437.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2192.252192.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216553.22214904.91213819.91238016.98133841.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)516109.37464000.57318060.55799028.28484216.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116326.72102077.2641219.0698061.28157590.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16490.1820604.9711777.66-238858.21-113328.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156469.84156469.84156469.84395328.05395328.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139979.66177074.80168247.50156469.84281999.58
净利润(万元)--73245.94--90465.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8007.56--9636.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14798.23--22134.64--
长期待摊费用摊销(万元)------370.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6853.96--0.99--
固定资产报废损失(万元)--8527.99--84.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38385.77--76863.04--
投资损失(万元)--46.76--2.81--
递延所得税资产减少(万元)---1423.30---1123.49--
递延所得税负债增加(万元)---0.98--239.20--
存货的减少(万元)--514.98--944.12--
经营性应收项目的减少(万元)---154620.06---376028.91--
经营性应付项目的增加(万元)---20134.41---43955.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39352.86---202227.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177074.80--156469.84--
减:现金的期初余额(万元)--156469.84--395328.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20604.97---238858.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.27--723.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-012023-10-27
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