中财网 中财网股票行情
中粮糖业(600737)现金流量表图
中粮糖业(600737)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1802172.05983702.073799580.842734559.261397836.72
收到的税费返还(万元)5647.881236.5714811.1713358.5810757.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194864.08119331.13672256.16104612.8068012.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2002684.021104269.774486648.172852530.641476606.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1300671.72982693.393294004.661988179.311069586.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49944.4126243.28122079.6572726.2948103.88
支付的各项税费(万元)46381.4323548.37189270.3798524.7459816.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)299681.41172646.39792560.03433434.04374739.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1696678.961205131.434397914.712592864.371552246.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)306005.06-100861.6688733.46259666.26-75639.86
收回投资收到的现金(万元)226.58114.8292686.6591792.4690004.65
取得投资收益收到的现金(万元)188.2260.004933.164805.454808.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.538.33608.64323.58257.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454.33183.1598228.4596921.4995069.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35233.1517460.3865195.8139037.0626256.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35233.1517460.3865195.8139037.0626256.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34778.82-17277.2333032.6457884.4368813.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)602062.49538537.851239301.101175550.93789471.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)602062.49538537.851239301.101175550.93789471.02
偿还债务支付的现金(万元)781726.61253554.851250836.671071610.25722805.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4758.386680.86123125.98122682.3316614.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2092.961211.991011.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2676.79----9196.918552.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)789161.79260235.721383803.141203489.48747972.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187099.30278302.13-144502.04-27938.5541498.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)258.30-771.291365.544381.302787.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84385.23159391.96-21370.40293993.4537459.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99741.0199790.90121111.41121111.41121111.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184126.25259182.8799741.01415104.86158570.72
净利润(万元)87670.76--212366.34--79105.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2386.30-------14249.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1762.98--3945.04--1948.94
长期待摊费用摊销(万元)454.78------301.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.70---219.38---167.54
固定资产报废损失(万元)127.36--33789.38---4.52
公允价值变动损失(万元)1128.59--5255.38--4088.09
财务费用(万元)5833.69--9624.14--6077.59
投资损失(万元)-2434.26---1422.13---12777.11
递延所得税资产减少(万元)-5456.73---18466.74---5261.57
递延所得税负债增加(万元)626.61--2289.91--1743.03
存货的减少(万元)331334.85---272767.57---65331.26
经营性应收项目的减少(万元)-19298.91--10908.92---241883.90
经营性应付项目的增加(万元)-117816.54--41619.61--144790.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)306005.06-------75639.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184126.25--99741.01--158570.72
减:现金的期初余额(万元)99741.01--121111.41--121111.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)84385.23------37459.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2106.82------3502.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)931.53------3054.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-312023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-312023-08-27
↑返回页顶↑

转至中粮糖业（600737）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。