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金徽股份(603132)现金流量表图
金徽股份(603132)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79328.1330581.27151962.7696026.2563164.89
收到的税费返还(万元)89.943.469.72----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1776.38572.851729.213237.792099.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81194.4531157.57153701.6999264.0465264.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24507.8710114.4132260.8125288.6514901.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11352.566810.5218755.4815128.3610628.42
支付的各项税费(万元)13865.127578.2122420.4515244.489764.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1863.202824.494467.993378.391859.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51588.7427327.6277904.7259039.8837152.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29605.713829.9575796.9740224.1628111.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.97--153.82131.73131.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.00--16426.0016426.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7050.977000.00153.8216557.7316557.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36199.8522005.8025854.5217018.808177.81
投资支付的现金(万元)------5600.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14000.0041651.5611003.225966.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2950.00--7000.0016426.0016426.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53149.8536005.8074506.0850048.0135570.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46098.88-29005.80-74352.26-33490.28-19012.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181450.00132450.00128000.00122000.0052000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.01--1819.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181650.01132450.00129819.25122000.0052000.00
偿还债务支付的现金(万元)125746.5543666.6767866.6759100.0040900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28265.242204.8735666.1433757.822962.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.96--9513.622769.402769.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154213.7545871.54113046.4395627.2246631.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27436.2686578.4616772.8226372.785368.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10943.0961402.6018217.5333106.6714467.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59482.0859482.0841264.5541388.5841264.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70425.17120884.6959482.0874495.2555732.31
净利润(万元)21449.18--34289.35--15217.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----521.76---45.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1438.43--2362.96--1303.02
长期待摊费用摊销(万元)----128.65--56.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----50.61---47.78
固定资产报废损失(万元)9539.52--1.34--2.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5155.54--6803.50--2995.59
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-348.20---1173.81--165.68
递延所得税负债增加(万元)-380.80---350.79---87.81
存货的减少(万元)-2180.93---641.12---485.73
经营性应收项目的减少(万元)-4217.60--5583.40---1065.18
经营性应付项目的增加(万元)-2061.07--13037.54--2166.60
其他(万元)110.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29605.71--75796.97--28111.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70425.17--59482.08--55732.31
减:现金的期初余额(万元)59482.08--41264.55--41264.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10943.09--18217.53--14467.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)116.91--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.70--169.09--83.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-222024-03-222023-10-192023-08-25
更新时间2024-08-162024-04-232024-03-242023-10-202023-08-27
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