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乔治白(002687)现金流量表图
乔治白(002687)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79399.4547249.4422764.99166898.8494319.10
收到的税费返还(万元)197.11174.82--1382.351332.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2887.162438.911186.093951.483649.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82483.7249863.1723951.08172232.6799301.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43641.0425749.3615234.7063429.1043051.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28133.9921132.6613558.9134535.3326785.03
支付的各项税费(万元)10127.078733.625850.4715572.9611239.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17524.0612497.255284.5214812.0713686.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99426.1668112.8839928.61128349.4694763.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16942.44-18249.72-15977.5243883.214537.79
收回投资收到的现金(万元)10238.556972.17229.277208.187224.46
取得投资收益收到的现金(万元)522.95532.35--37.10584.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3912.185.0473.3832.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10774.907516.69234.307318.677840.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2853.372384.00749.742784.96896.34
投资支付的现金(万元)19390.9717528.27275.086996.471857.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24244.3419912.261024.819781.432754.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13469.44-12395.57-790.51-2462.775086.68
吸收投资收到的现金(万元)800.00----49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00----49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3371.20479.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1900.001100.001100.003420.20528.98
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9206.4410006.44260.007612.507351.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----260.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5976.60--3129.481212.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18497.7515983.045297.7810741.988564.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16597.75-14883.04-4197.78-7321.78-8035.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47009.64-45528.33-20965.8234098.671588.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82273.4282273.4282273.4248174.7548174.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35263.7836745.0961307.6082273.4249763.62
净利润(万元)--4287.03--20643.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1960.20--4288.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.00--394.02--
长期待摊费用摊销(万元)--66.17--81.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.83--25.48--
固定资产报废损失(万元)--0.15--0.02--
公允价值变动损失(万元)---492.34---0.99--
财务费用(万元)--38.97--72.58--
投资损失(万元)---1080.05---462.34--
递延所得税资产减少(万元)--104.33---764.01--
递延所得税负债增加(万元)---50.17--199.59--
存货的减少(万元)---2676.04---259.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3314.31---380.25--
经营性应付项目的增加(万元)---20694.47--12858.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18249.72--43883.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36745.09--82273.42--
减:现金的期初余额(万元)--82273.42--48174.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45528.33--34098.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.99--570.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-02-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-02-292023-10-26
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