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喜临门(603008)现金流量表图
喜临门(603008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610264.75389732.94203661.81921659.19593156.63
收到的税费返还(万元)8228.083592.453784.966534.322583.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36615.0911554.1317242.3267554.4132462.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655107.91404879.52224689.09995747.91628202.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370821.37224626.88140755.45494207.39336311.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93678.3159389.7429751.08131523.7791796.57
支付的各项税费(万元)43614.0229354.5518262.0447301.2143958.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142945.86108887.3968715.73197404.67140663.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)651059.55422258.56257484.30870437.06612729.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4048.36-17379.04-32795.21125310.8515472.62
收回投资收到的现金(万元)56.7256.72--1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)357.83319.72157.15794.22422.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.51----593.1732.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.00--151471.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9453.079376.44157.15162858.391455.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27950.7413329.209228.1557270.6130041.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------129921.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35250.7413329.209228.15187191.6130041.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25797.67-3952.75-9071.00-24333.21-28586.42
吸收投资收到的现金(万元)100.00------11.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278869.12188758.68124094.58263525.13219378.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62690.297794.8922820.3469840.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283969.12251448.97131889.48286345.46289229.71
偿还债务支付的现金(万元)236924.31162571.00110446.19321989.47212210.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33174.9631711.321094.629183.937928.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55894.1980.2631482.6468477.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276150.70250176.51111621.07362656.04288616.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7818.421272.4620268.41-76310.57613.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13930.89-20059.34-21597.8024667.07-12500.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147433.07147433.07147433.07122766.00122766.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133502.18127373.73125835.27147433.07110265.71
净利润(万元)--23588.13--44777.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.57--5747.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--869.81--1743.48--
长期待摊费用摊销(万元)------17688.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.23--145.50--
固定资产报废损失(万元)--8510.21--133.73--
公允价值变动损失(万元)--798.81--120.43--
财务费用(万元)--1741.90--5982.51--
投资损失(万元)---873.13---1764.09--
递延所得税资产减少(万元)---2743.91---892.69--
递延所得税负债增加(万元)--292.76---762.00--
存货的减少(万元)--11301.01--15776.84--
经营性应收项目的减少(万元)---31126.65---2458.50--
经营性应付项目的增加(万元)---43936.07--15712.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17379.04--125310.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127373.73--147433.07--
减:现金的期初余额(万元)--147433.07--122766.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20059.34--24667.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4841.64--8992.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-262023-10-27
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