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闻泰科技(600745)现金流量表图
闻泰科技(600745)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5522523.163586356.461616214.126241389.914599529.20
收到的税费返还(万元)97060.4356037.6831683.10145768.16109557.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35671.8923143.8912872.5774390.0154480.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5655255.483665538.031660769.796461548.094763566.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4559525.732898582.201368284.104763264.573432651.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)517652.76350596.64188895.62710517.61566047.16
支付的各项税费(万元)103525.8073219.1742278.97204461.58162508.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120509.9978946.6441741.31200868.42154066.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5301214.273401344.651641200.005879112.184315274.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)354041.21264193.3819569.79582435.91448292.87
收回投资收到的现金(万元)64658.6514650.40--11672.4011634.12
取得投资收益收到的现金(万元)4789.512809.111284.765013.262408.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11269.734037.923548.616044.702708.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)115011.67114945.34114908.13----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3924.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195729.56136442.77119741.5026654.3820679.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228575.46161485.0976988.78489100.52330078.69
投资支付的现金(万元)50672.1450000.0050000.002000.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)683.95----151.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279931.55211485.09126988.78539537.60379864.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84201.99-75042.32-7247.27-512883.22-359184.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)724781.82573899.52299047.72969626.44566792.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724781.82573899.52299047.72969626.44568749.66
偿还债务支付的现金(万元)789912.00672340.80383209.701171409.44676004.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30987.2910008.184617.5430300.6923454.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.83----91.8491.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20331.7015083.994871.0764293.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)841230.99697432.97392698.311266003.71755776.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116449.17-123533.46-93650.59-296377.28-187026.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10165.47-2591.42-3273.343220.297153.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143224.5863026.18-84601.42-223604.31-90765.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563727.34563727.34566767.05787331.65787331.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)706951.92626753.53482165.63563727.34696566.38
净利润(万元)--15396.76--96667.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4883.11--93416.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46699.83--106968.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---949.31--25253.58--
固定资产报废损失(万元)--76794.11--147760.38--
公允价值变动损失(万元)--222.38---3206.72--
财务费用(万元)--21377.11--72516.85--
投资损失(万元)---19393.71---2504.58--
递延所得税资产减少(万元)---11792.77--6588.63--
递延所得税负债增加(万元)--30395.96--44384.11--
存货的减少(万元)--78095.16---56981.01--
经营性应收项目的减少(万元)--32491.68---82629.85--
经营性应付项目的增加(万元)---33930.11--73176.25--
其他(万元)--7278.57--11765.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--264193.38--582435.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446775.40--449263.97--
减:现金的期初余额(万元)--449263.97--716509.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--179978.13--114463.37--
减:现金等价物的期初余额(万元)--114463.37--70821.78--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63026.18---223604.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.01--1499.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9023.80--21807.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-10-26
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