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银邦股份(300337)现金流量表图
银邦股份(300337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379038.81211921.39105411.91417071.25297910.25
收到的税费返还(万元)11238.934106.831849.7810433.938166.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2232.151050.53332.549188.988093.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392509.89217078.75107594.24436694.16314170.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371774.43209936.83102396.85380409.42293751.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14303.739253.994339.6117304.6212635.74
支付的各项税费(万元)5856.62934.71362.091706.191761.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21399.1913782.514604.1626587.3918054.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413333.97233908.03111702.71426007.62326203.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20824.08-16829.28-4108.4810686.54-12033.45
收回投资收到的现金(万元)------6926.006926.00
取得投资收益收到的现金(万元)------321.46235.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.15159.160.22174.93110.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258.15159.160.227422.397320.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34945.1028660.3414710.3169924.4759761.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34945.1028660.3414710.3169924.4759811.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34686.95-28501.18-14710.09-62502.07-52491.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103808.3868484.2728316.71258809.09205828.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103808.3868484.2728316.71258809.09205828.01
偿还债务支付的现金(万元)46459.9225119.9218713.87192644.66141990.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9128.095321.252411.2810768.067604.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.84----234.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55787.8530567.9521210.76203647.41149805.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48020.5337916.337105.9655161.6756022.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)986.61825.94321.29545.19220.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6503.89-6588.19-11391.323891.34-8281.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15306.3415306.3415306.3411415.0011415.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8802.458718.153915.0215306.343133.06
净利润(万元)--8314.63--6333.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4744.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.65--871.39--
长期待摊费用摊销(万元)------212.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.91---28.28--
固定资产报废损失(万元)--5110.28--264.41--
公允价值变动损失(万元)------104.16--
财务费用(万元)--4070.97--9729.71--
投资损失(万元)-------219.97--
递延所得税资产减少(万元)---125.00---269.76--
递延所得税负债增加(万元)---3.13---18.84--
存货的减少(万元)---29157.29---21328.51--
经营性应收项目的减少(万元)---26386.16--2036.90--
经营性应付项目的增加(万元)--19206.30---3873.03--
其他(万元)--144.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10686.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8718.15--15306.34--
减:现金的期初余额(万元)--15306.34--11415.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3891.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------197.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-282023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-292023-10-28
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