中财网 中财网股票行情
金浦钛业(000545)现金流量表图
金浦钛业(000545)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92978.5860774.7328270.69160931.1293025.74
收到的税费返还(万元)------261.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)700.47598.28281.636329.244364.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93679.0561373.0128552.32167521.8997390.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67612.2942063.4323874.56114872.2059262.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14133.499613.934745.1314616.7514358.03
支付的各项税费(万元)3930.123292.341539.845145.693782.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6225.724092.781359.2711601.678894.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91901.6259062.4931518.79146236.3086298.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1777.432310.52-2966.4721285.5911092.21
收回投资收到的现金(万元)------5258.005258.00
取得投资收益收到的现金(万元)------114.1236.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8714.87--55.1127.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------27.3227.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6287.904946.365015.1210727.555990.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6302.784961.245015.1216182.1011339.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10360.349991.298962.2132225.4717732.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6359.485107.485105.564829.0618031.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16719.8215098.7714067.7737054.5336059.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10417.04-10137.53-9052.65-20872.43-24720.83
吸收投资收到的现金(万元)------15600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46800.0030900.0025200.0055165.5955168.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00--319.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46900.0031000.0025200.0071084.7656884.90
偿还债务支付的现金(万元)48372.4432325.0024125.0069182.7753448.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1859.071254.341212.492613.472519.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)890.00490.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51121.5134069.3425337.4971796.2455968.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4221.51-3069.34-137.49-711.48916.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.00228.5050.600.68349.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12659.12-10667.85-12106.01-297.63-12362.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25415.2725415.2725414.3925712.0225714.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12756.1514747.4213308.3825414.3913352.24
净利润(万元)---2000.41---16116.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--296.84--1580.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.42--200.45--
长期待摊费用摊销(万元)--70.21--94.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--239.41--
固定资产报废损失(万元)------110.18--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--645.62--2595.11--
投资损失(万元)--823.57--7118.73--
递延所得税资产减少(万元)---453.41---2693.95--
递延所得税负债增加(万元)---45.42---74.56--
存货的减少(万元)--2169.80--11388.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6287.01---58869.20--
经营性应付项目的增加(万元)--2744.89--67679.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2310.52--21285.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14747.42--25414.39--
减:现金的期初余额(万元)--25415.27--25712.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10667.85---297.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-072024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-082024-04-302024-04-302024-10-29
↑返回页顶↑

转至金浦钛业（000545）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。