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天银机电(300342)现金流量表图
天银机电(300342)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71407.0946743.2818852.35100063.1364764.55
收到的税费返还(万元)26.3126.3118.3624.2224.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1084.74720.82515.871092.91860.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72518.1547490.4219386.58101180.2665649.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48164.8832650.1917249.8755303.9936143.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13264.928711.474610.0216980.6812504.20
支付的各项税费(万元)3158.521858.21800.304458.083020.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5535.133454.452178.676548.575405.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70123.4646674.3224838.8583291.3157073.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2394.69816.10-5452.2717888.948576.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)374.80155.9130.67271.5753.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.2023.208.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11502.415979.121133.237832.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11900.416158.231171.908103.873742.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2182.531583.501266.222448.852567.30
投资支付的现金(万元)250.00250.00--100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14087.196015.112437.1910595.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16519.727848.613703.4113144.647995.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4619.31-1690.38-2531.51-5040.77-4253.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5013.153013.151913.151600.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1631.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5013.153013.151913.153231.501100.00
偿还债务支付的现金(万元)5123.152910.002900.008650.008050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4313.574296.938.51237.78210.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.00372.2752.89667.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9947.727579.192961.419555.318910.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4934.57-4566.04-1048.26-6323.81-7810.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.4675.3020.19126.05-59.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7288.65-5365.03-9011.856650.41-3546.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15303.7915303.7915303.798653.378653.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8015.139938.766291.9415303.795106.42
净利润(万元)--3390.62--3367.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.02--3378.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.38--820.57--
长期待摊费用摊销(万元)------155.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.37------
固定资产报废损失(万元)--2008.62--4.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17.11--157.76--
投资损失(万元)--96.44--122.64--
递延所得税资产减少(万元)---567.07---465.20--
递延所得税负债增加(万元)--233.08--157.33--
存货的减少(万元)---2494.33--12261.67--
经营性应收项目的减少(万元)---4732.75---9979.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2038.93--3056.96--
其他(万元)---100.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--816.10--17888.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9938.76--15303.79--
减:现金的期初余额(万元)--15303.79--8653.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5365.03--6650.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.81--543.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-142024-04-262024-04-122023-10-26
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