中财网 中财网股票行情
西藏旅游(600749)现金流量表图
西藏旅游(600749)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8669.701785.5123285.1017986.538889.25
收到的税费返还(万元)0.210.1740.2840.1439.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3593.271049.177968.955926.153315.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12263.172834.8531294.3323952.8212244.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2280.33981.856438.705313.192758.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4029.922423.897717.096033.173942.03
支付的各项税费(万元)277.9031.591290.481000.88542.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5397.43956.907266.975901.895381.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11985.584394.2422713.2318249.1312623.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)277.59-1559.398581.105703.68-378.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)334.5795.26556.92497.96407.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.752.752.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67000.0027000.0088500.0058500.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67334.5727095.2689059.6759000.7128410.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1282.85630.392456.151950.771223.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49000.0022000.00116500.0048500.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50282.8522630.39118956.1550450.7725223.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17051.724464.87-29896.488549.943186.39
吸收投资收到的现金(万元)----3816.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10876.4810000.0028000.0026581.8110234.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.003816.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10876.4810000.0036816.0030397.8114050.14
偿还债务支付的现金(万元)19000.006000.0013440.007720.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)538.56269.20918.66599.80359.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79.95--142.1759.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19618.516269.2014500.828379.15418.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8742.033730.8022315.1822018.6613631.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8587.296636.28999.8036272.2916438.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38422.6738422.6737422.8737422.8737422.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47009.9545058.9538422.6773695.1653861.51
净利润(万元)-288.49--1552.51--301.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.90--4.62---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)882.64--1740.69--856.82
长期待摊费用摊销(万元)----849.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.12---0.41---0.41
固定资产报废损失(万元)918.85--7.81--849.66
公允价值变动损失(万元)-327.93---203.14---71.40
财务费用(万元)520.77--952.48--374.95
投资损失(万元)-32.45---135.92---99.71
递延所得税资产减少(万元)-8.87---137.26----
递延所得税负债增加(万元)4.20--44.24----
存货的减少(万元)-164.82---157.91---102.09
经营性应收项目的减少(万元)-1345.79--644.07---1107.84
经营性应付项目的增加(万元)-795.17--969.73---1813.32
其他(万元)261.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)277.59--8581.10--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47009.95--38422.67--53861.51
减:现金的期初余额(万元)38422.67--37422.87--37422.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8587.29--999.80--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)77.22---235.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.67--122.32--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-302024-04-102023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-142024-04-302024-04-102023-10-262023-08-22
↑返回页顶↑

转至西藏旅游（600749）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。