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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)589995.02262847.46966013.44814316.98548223.86
收到的税费返还(万元)12764.9612163.8126374.1523065.1915676.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00-3346.96-3346.96-3346.96
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00639.45639.45639.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11816.224773.8432532.4618749.8512092.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)614576.20279785.111022212.53853424.51573285.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439612.28215298.86748268.92565950.52405641.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58103.0827879.91109643.1680020.0153523.10
支付的各项税费(万元)18999.606107.5024250.3721769.4913480.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00-9.50-9.50-9.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00-917.69-917.69-917.69
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0084.4484.4484.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6399.515795.1535266.6736462.326048.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)523114.47255081.41916586.37703359.60477850.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91461.7324703.69105626.16150064.9195434.41
收回投资收到的现金(万元)1476.08--42426.65426.65426.65
取得投资收益收到的现金(万元)372.212.013345.162742.62745.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)336.9233.17464.24377.22181.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2185.2235.1846236.043546.481354.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7179.843270.098910.136479.393643.80
投资支付的现金(万元)113175.7548566.31238252.70209500.00219500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----46.36----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120355.5951836.40247209.20215979.39223143.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118170.37-51801.22-200973.15-212432.90-221789.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----30000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)35.40--34958.004958.004958.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36581.54126.3927322.5727073.8426308.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1303.77--466.25466.25466.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1062.79214.652353.771828.621385.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37679.73341.0464634.3433860.4632652.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37679.73-341.04-34634.34-3860.46-2652.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.93155.12344.64862.331006.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64301.45-27283.44-129636.69-65366.12-128000.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222321.06222321.06351957.76351957.76351957.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158019.61195037.62222321.06286591.63223957.24
净利润(万元)91969.58--98902.73--76447.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-235.11--1589.59--492.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1796.13--3399.99--1660.19
长期待摊费用摊销(万元)----2501.49--1233.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.72---156.15---74.32
固定资产报废损失(万元)12648.07--0.05--0.05
公允价值变动损失(万元)-1662.84---4775.70---2657.35
财务费用(万元)636.58--2708.46--914.41
投资损失(万元)-8366.61---12215.78---6846.62
递延所得税资产减少(万元)681.59---1013.56---93.31
递延所得税负债增加(万元)-66.38--65.21--136.59
存货的减少(万元)40891.52---33325.77---396.58
经营性应收项目的减少(万元)-92801.61--3999.89---29740.17
经营性应付项目的增加(万元)42546.96--15557.27--39140.62
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91461.73--105626.16--95434.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158019.61--222321.06--223957.24
减:现金的期初余额(万元)222321.06--351957.76--351957.76
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64301.45---129636.69---128000.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1387.37--235.03--1083.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)988.74--2025.21--919.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-272023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-282023-10-272023-08-29
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