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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10695649.0453048728.9444385773.2630497322.3313832975.26
收到的税费返还(万元)14371.9857625.7737550.2328037.2513162.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191921.51308976.90484319.18261644.30172167.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10901942.5253415331.6144907642.6730787003.8814018306.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12894491.4152245517.9944709390.4431329607.5816303348.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47612.08187368.10135715.6992774.3639049.41
支付的各项税费(万元)46498.11262792.77211635.05184298.34117778.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80860.70399095.73301218.14191948.94153800.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13069462.3053094774.5945357959.3231798629.2216613976.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2167519.77320557.02-450316.65-1011625.34-2595670.73
收回投资收到的现金(万元)236891.38992637.81306755.56250536.26134683.51
取得投资收益收到的现金(万元)676.2614567.6317260.671573.85873.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.731066.82317.45173.5343.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3397.75122650.66106650.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24914.50310.29----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240993.111155837.42431294.74348734.81135600.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67498.14230276.42202473.27172160.5620109.62
投资支付的现金(万元)515252.10982027.93967523.93785732.32342540.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--53741.0050194.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15485.515900.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)582750.231281530.861226091.881013260.67362650.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-341757.13-125693.45-794797.14-664525.87-227050.22
吸收投资收到的现金(万元)300700.52808279.37656131.80592442.411406.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1448.6329141.0026736.3512821.151406.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5040967.9414801959.3312233341.319228616.725624373.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1910.432989347.382046935.59--481000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5343578.8918599586.0814936408.7011169336.066106780.77
偿还债务支付的现金(万元)2069909.3314696223.6110866868.838037251.593105250.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27300.06323235.99244389.51237830.5942779.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2037.0325413.6219620.5213030.477197.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62183.023791756.692573996.19--483333.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2159392.4118811216.3013685254.549770596.753631363.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3184186.48-211630.211251154.171398739.312475417.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3662.24-10303.86-1909.557479.822090.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)671247.34-27070.504130.82-269932.08-345213.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1353730.551380801.051381201.051379889.121379889.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2024977.891353730.551385331.871109957.041034675.59
净利润(万元)--205111.97--172871.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131991.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3312.48--1090.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1797.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.71---177.25--
固定资产报废损失(万元)---310.37--17507.07--
公允价值变动损失(万元)---41116.82---54039.46--
财务费用(万元)--131137.61--41273.22--
投资损失(万元)---69328.55---89426.84--
递延所得税资产减少(万元)--19502.14---10493.95--
递延所得税负债增加(万元)---27344.32--2883.58--
存货的减少(万元)---364914.36---1090084.88--
经营性应收项目的减少(万元)---335298.80---1066804.59--
经营性应付项目的增加(万元)--584364.69--950583.83--
其他(万元)------3584.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--320557.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1353730.55--1109957.04--
减:现金的期初余额(万元)--1380801.05--1379889.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27070.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30033.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12412.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-252023-04-27
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