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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30615466.8621581353.4810695649.0453048728.9444385773.26
收到的税费返还(万元)58377.4232002.1614371.9857625.7737550.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)280451.73147758.46191921.51308976.90484319.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30954296.0121761114.1010901942.5253415331.6144907642.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30330307.8322455263.8912894491.4152245517.9944709390.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149482.31102311.7147612.08187368.10135715.69
支付的各项税费(万元)124099.9790014.9946498.11262792.77211635.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181616.01162491.6580860.70399095.73301218.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30785506.1122810082.2413069462.3053094774.5945357959.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)168789.90-1048968.14-2167519.77320557.02-450316.65
收回投资收到的现金(万元)1736555.20306242.54236891.38992637.81306755.56
取得投资收益收到的现金(万元)7100.512678.38676.2614567.6317260.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)588.90419.5827.731066.82317.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3397.75122650.66106650.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------24914.50310.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1751164.45315981.16240993.111155837.42431294.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121297.75105987.0067498.14230276.42202473.27
投资支付的现金(万元)2446745.80876676.79515252.10982027.93967523.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------53741.0050194.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15485.515900.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2568043.55982663.79582750.231281530.861226091.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-816879.10-666682.63-341757.13-125693.45-794797.14
吸收投资收到的现金(万元)561512.29450504.30300700.52808279.37656131.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3242.111909.021448.6329141.0026736.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9017731.437232289.315040967.9414801959.3312233341.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1910.432989347.382046935.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11927766.219680793.615343578.8918599586.0814936408.70
偿还债务支付的现金(万元)8547566.015959131.742069909.3314696223.6110866868.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235260.07195068.6927300.06323235.99244389.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14206.162923.382037.0325413.6219620.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----62183.023791756.692573996.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11450225.338416280.652159392.4118811216.3013685254.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)477540.881264512.963184186.48-211630.211251154.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3838.49-2909.29-3662.24-10303.86-1909.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-174386.81-454047.09671247.34-27070.504130.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1353730.551353730.551353730.551380801.051381201.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1179343.74899683.462024977.891353730.551385331.87
净利润(万元)--87860.27--205111.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------131991.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2380.33--3312.48--
长期待摊费用摊销(万元)------1797.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---415.95---310.71--
固定资产报废损失(万元)--19679.35---310.37--
公允价值变动损失(万元)---59233.13---41116.82--
财务费用(万元)--113950.06--131137.61--
投资损失(万元)---30183.86---69328.55--
递延所得税资产减少(万元)---35292.67--19502.14--
递延所得税负债增加(万元)--24664.15---27344.32--
存货的减少(万元)---822843.93---364914.36--
经营性应收项目的减少(万元)---776676.61---335298.80--
经营性应付项目的增加(万元)--307350.66--584364.69--
其他(万元)--2224.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------320557.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--899683.46--1353730.55--
减:现金的期初余额(万元)--1353730.55--1380801.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27070.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------30033.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12412.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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