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长江传媒(600757)现金流量表图
长江传媒(600757)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408312.55258665.95117450.89685126.68449793.38
收到的税费返还(万元)2970.682970.68--2522.882521.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12226.978563.462532.0617239.1015362.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423510.21270200.09119982.95704888.66467676.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292340.82186813.1294311.21402678.81271813.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84213.2062400.7432783.88119095.9984805.09
支付的各项税费(万元)24491.3714454.243025.3910851.407588.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32010.2420089.128683.9353679.3132937.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)433055.63283757.21138804.40586305.50397144.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9545.42-13557.12-18821.45118583.1670532.80
收回投资收到的现金(万元)181.30181.30--3884.103884.10
取得投资收益收到的现金(万元)7146.144469.502358.5810613.698560.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.657.97--253.49183.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24600.00100.001017700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42444.0829258.762458.581032451.2812628.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5251.903436.662694.418176.502875.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------22.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1124043.7955200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5251.903436.662694.411132243.2458098.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37192.1925822.10-235.84-99791.97-45470.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--312.53312.53415.14415.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312.53312.53312.53415.14415.14
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48546.0148546.01--38836.8138836.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1974.971557.675156.643890.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51161.0950520.981557.6743993.4442727.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50848.56-50208.44-1245.13-43578.31-42312.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23201.79-37943.46-20302.42-24787.11-17250.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143088.12143088.12143088.12167875.23167875.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119886.33105144.66122785.70143088.12150625.16
净利润(万元)--53285.91--101607.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---48.39--2862.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.69--1456.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1107.53--2160.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.33---2237.98--
固定资产报废损失(万元)--29.73--12.25--
公允价值变动损失(万元)---506.08---343.90--
财务费用(万元)--174.09--298.08--
投资损失(万元)---5020.10---11315.58--
递延所得税资产减少(万元)---1.83---12814.81--
递延所得税负债增加(万元)---190.14--1149.89--
存货的减少(万元)--14546.24--15524.87--
经营性应收项目的减少(万元)---67839.85---10013.31--
经营性应付项目的增加(万元)---18240.18--8090.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13557.12--118583.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105144.66--143088.12--
减:现金的期初余额(万元)--143088.12--167875.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37943.46---24787.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2498.38--9278.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1686.32--4579.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-222024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-162023-10-26
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